# wiso

wertstellung: 2023-12-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-01
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023120103151372000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.316625
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.316627
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1867895200/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104130736640001867895200007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2023-12-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023120103151372001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.316653
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.316656
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4362051040 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2023-12-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023120103151372002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.316667
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.316669
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4362051039 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2023-12-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-01
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023120103151373000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.316680
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.316682
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150945608590 EREF: 006130734737 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2023-02-03
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-02-03
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023-02-03-15.18.40.340442
created_at: 2026-01-29 13:44:50.317819
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.317820
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.000,00 EUR
  vom 03.02 10:37 / IGB 1 GA
  59450010 2155 Karte 0000608
  869 / 2512 / 0 / 1    ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-02-20
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-02-20
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023-02-20-15.21.54.460432
created_at: 2026-01-29 13:44:50.317832
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.317834
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.500,00 EUR
  vom 20.02 11:34 / IGB 1 GA
  59450010 2155 Karte 0000608
  869 / 2512 / 0 / 1    ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-03-28
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-03-28
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023-03-28-15.20.12.580511
created_at: 2026-01-29 13:44:50.317880
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.317882
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.000,00 EUR
  vom 28.03 13:00 / IGB 3 GA
  59450010 2010 Karte 0000608
  869 / 2512 / 0 / 1    ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-04-17
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-04-17
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023-04-17-15.21.32.689323
created_at: 2026-01-29 13:44:50.317943
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.317945
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.000,00 EUR
  vom 17.04 08:06 / IGB 1 GA
  59450010 2155 Karte 0000608
  869 / 2512 / 0 / 1    ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-05-08
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-05-08
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023-05-08-08.50.26.293062
created_at: 2026-01-29 13:44:50.317980
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.317982
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 700,00 EUR vo
  m 06.05 13:01 / IGB 3 GA 59
  450010 2010 Karte 000060886
  9 / 2512 / 0 / 1      ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-05-25
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-05-25
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023-05-25-15.22.41.079089
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318005
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318007
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.000,00 EUR
  vom 25.05 10:53 / IGB 1 GA
  59450010 2155 Karte 0000608
  869 / 2512 / 0 / 1    ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-08-08
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-08-08
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023-08-08-07.54.11.807542
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318134
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318136
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.280,00 EUR
  vom 07.08 16:05 / IGB 3 GA
  59450010 2010 Karte 0000608
  869 / 2512 / 0 / 1    ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-09-05
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-09-05
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023-09-05-15.19.57.213970
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318188
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318190
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 500,00 EUR vo
  m 05.09 13:50 / IGB 1 GA 59
  450010 2155 Karte 000060886
  9 / 2512 / 0 / 1      ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-09-25
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-09-25
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023-09-25-08.49.24.671947
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318201
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318203
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 2.000,00 EUR
  vom 24.09 18:54 / IGB 1 GA
  59450010 2155 Karte 0000608
  869 / 2512 / 0 / 1    ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-10-05
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-10-05
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023-10-05-07.53.56.549184
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318237
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318239
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 800,00 EUR vo
  m 04.10 16:02 / IGB 1 GA 59
  450010 2155 Karte 000060886
  9 / 2512 / 0 / 1      ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-11-14
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-11-14
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023-11-14-07.54.31.736407
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318304
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318306
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.780,00 EUR
  vom 13.11 14:55 / IGB 3 GA
  59450010 2010 Karte 0000608
  869 / 2512 / 0 / 1    ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-12-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-04
kontakt: Maus, Mathias
kategorie: 2131-Gehalt
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023120412423737000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318429
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318430
verwendungszweck:
  FeG-SB, Rechnung 20.21.35 November 2023,Hausmeisterleistungen TAN1:291503 EREF: FM231204124129-1 IBAN: DE48550703240051109700 BIC: DEUTDEDBP
  29


wertstellung: 2023-12-05
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-04
kontakt: HCI e.V.
kategorie: 8630-HCI-Auszahlung
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023120419092753000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318474
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318479
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende TAN1:921795 EREF: FM231204190845-1 IBAN: DE11574601170001907405 BIC: GENODED1NWD


wertstellung: 2023-12-05
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-05
kontakt: Marettek, Ulrike und Christian
kategorie: 4130-Umbuchung
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023120515492813000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318589
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318591
verwendungszweck:
  FeG-SB, Teilrückzahlung aus Privatdarlehen TAN1:119812 EREF: FM231205154828-1 IBAN: DE94590501010242742575 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2023-12-07
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-07
kontakt: Barbosa Gil, Alexandra u. Daniel
kategorie: 1100-Mitglieder
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023120710044712000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318629
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318631
verwendungszweck:
  Spende für Freie ev. Gemeinde Saarbrücken - Daniel Barbosa Gil und Alexandra Jaimes Fernandez EREF: 000000009802


wertstellung: 2023-12-08
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-08
kontakt: Mandalka, Petra und Klaus
kategorie: 3100-Kinderarbeit
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023120811142754000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318656
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318658
verwendungszweck:
  FeG-SB, Kostenersatz, Einkauf Wachstuchdecke für großen Tisch im Kinderraum Folster TAN1:060494 EREF: FM231208111334-1 IBAN: DE6159450010101
  0056636 BIC: SALADE51HOM


wertstellung: 2021-12-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2021-12-27
kontakt: Munz GmbH
kategorie: 4230-Folster
projekt: Keine
buch_nr: DE00480
created_at: 2026-01-29 13:44:50.318774
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.318775
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Rechnung 174.21   vom 23.12.2021 Fenster             Gemeindehaus Hirtenwies 46         TAN1:623087


wertstellung: 2022-01-06
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-01-06
kontakt: Jahrespreis girocard
kategorie: 2410-Gemeindearbeit
projekt: Keine
buch_nr: 9042
created_at: 2026-01-29 13:44:50.319752
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.319754
verwendungszweck:
  Kartendaten: Klaus                 Mandalka Gültig bis                12.2025 Folge-Nr. 0 Ausgabe einer  Debitkarte: Jahrespreisgirocard    bezahlt bis 12.2022


wertstellung: 2022-01-10
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-01-10
kontakt: Stephan Braun GmbH u. CO. KG
kategorie: 4230-Folster
projekt: Keine
buch_nr: DE00487
created_at: 2026-01-29 13:44:50.319826
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.319828
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken Rechnung 15322 vom 02.01.2022 Erneuerung              Fülleinrichtung Heizung            Gemeindehaus Hirtenwies


wertstellung: 2022-02-08
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-02-08
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
buch_nr: 9133
created_at: 2026-01-29 13:44:50.321110
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.321112
verwendungszweck:
  Umbuchung von Giro Spk-SB auf Giro SKB evangelische Gemeinde          Saarbrucken im Bundfreier          evangelischer G


wertstellung: 2022-02-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-02-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4411-Müll Folster
projekt: Keine
buch_nr: 9137
created_at: 2026-01-29 13:44:50.321360
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.321362
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 14.1.2022/  ZKE Obj. 2195635001 / 14.1.2022/   ZKE Obj. 2195635001 / 14.1.2022


wertstellung: 2022-02-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-02-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4421-Müll Schmoller
projekt: Keine
buch_nr: 9138
created_at: 2026-01-29 13:44:50.321372
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.321374
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 14.1.2022/  ZKE Obj. 2030532001 / 14.1.2022/   ZKE Obj. 2030532001 / 14.1.2022/    ZKE Obj. 2030532001 / 14.1.2022


wertstellung: 2022-03-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-03-15
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
buch_nr: 9232
created_at: 2026-01-29 13:44:50.322736
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.322738
verwendungszweck:
  Rundfunk 02.2022 - 04.2022         Beitragsnr. 627155842              Aenderungenganz bequem:            www.rundfunkbeitrag.de


wertstellung: 2022-05-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-05-16
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4421-Müll Schmoller
projekt: Keine
buch_nr: 9409
created_at: 2026-01-29 13:44:50.325679
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.325680
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 14.1.2022/  ZKE Obj. 2030532001 / 14.1.2022/   ZKE Obj. 2030532001 / 14.1.2022


wertstellung: 2022-05-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-05-17
kontakt: Stephan Braun GmbH u. CO. KG
kategorie: 4230-Folster
projekt: Keine
buch_nr: DE00522
created_at: 2026-01-29 13:44:50.325769
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.325771
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken Rechnung 15648 vom 13.05.2022 Erneuerung Heizkörper   Flurbereich /Rohrbruch behoben     Gemeindehaus Hirtenwies


wertstellung: 2022-06-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-06-15
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
buch_nr: 9505
created_at: 2026-01-29 13:44:50.326993
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.326995
verwendungszweck:
  Rundfunk 05.2022 - 07.2022         Beitragsnr. 627155842              Aenderungenganz bequem:            www.rundfunkbeitrag.de


wertstellung: 2022-06-20
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-06-20
kontakt: Verein Dt. Missionshilfe
kategorie: 8511-Bardy-Auszahlung
projekt: Keine
buch_nr: DE00533
created_at: 2026-01-29 13:44:50.327106
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.327108
verwendungszweck:
  FeG-Saarbruecken Bardy/            PeruFR326711, Schluss              überweisung,siehe Mail             J.Hipfel vom 14.04.2022 TAN1:956059


wertstellung: 2022-07-07
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-07-07
kontakt: Fuchs, Holger, Schornsteinfegermeister
kategorie: 4240-Schmoller
projekt: Keine
buch_nr: DE00537
created_at: 2026-01-29 13:44:50.328141
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.328143
verwendungszweck:
  Rechnung J-22-01173, Kunde         01-155-18, 30.06.2022,             Schmollerstraße 18,                66111 SB TAN1:894349


wertstellung: 2022-08-08
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-08-08
kontakt: Ernst, Günter e.K.
kategorie: 3750-Men on fire
projekt: Keine
buch_nr: DE00549
created_at: 2026-01-29 13:44:50.391761
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.391763
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Rechnung          16427,Kunde 2761, Entschuldigen    Siebitte, ich habe                 die Rechnung erstheute             07.08.22 bekommen TAN1:975553


wertstellung: 2022-08-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-08-15
kontakt: Kessler, Stefanie und Marco
kategorie: 1200-Freunde
projekt: Keine
buch_nr: 9663
created_at: 2026-01-29 13:44:50.391837
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.391839
verwendungszweck:
  Zweckgebundene Spende:             Jugendarbeit, Marco + Stefanie     Kessler, Duererstr.                11, 66128 Saarbruecken


wertstellung: 2022-08-22
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-08-22
kontakt: HOPE FOR PEOPLE e.V. Herrn Daniel Gross
kategorie: 1810-Schmoller
projekt: Keine
buch_nr: 9686
created_at: 2026-01-29 13:44:50.392209
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.392211
verwendungszweck:
  Aufwand Entschaedigung fuer die    Raumnutzung in der                 Schmollerstrasse 18 Saarbruecken


wertstellung: 2022-09-05
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-09-05
kontakt: Eisen Quirin e.K.
kategorie: 5400-Schmoller
projekt: Keine
buch_nr: DE00553
created_at: 2026-01-29 13:44:50.393155
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.393157
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Rechnung RE2200263vom 05.09.2022, Kunde 16933, Miele Staubsauger Complete C2 Flex SFAF5,und Staubsaugerbeutel


wertstellung: 2022-09-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-09-15
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
buch_nr: 9756
created_at: 2026-01-29 13:44:50.393496
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.393498
verwendungszweck:
  Rundfunk 08.2022 - 10.2022         Beitragsnr. 627155842              Aenderungenganz bequem:            www.rundfunkbeitrag.de


wertstellung: 2022-09-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-09-16
kontakt: Mandalka, Petra und Klaus
kategorie: 5200-Folster
projekt: Keine
buch_nr: DE00560
created_at: 2026-01-29 13:44:50.393603
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.393605
verwendungszweck:
  FeG-SB, Kostenersatz Kauf eines    Sodastream-Sprudler mit diversem   Zubehör, drei Rechnungen           TAN1:987946


wertstellung: 2022-10-20
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-10-20
kontakt: Don Bosco Medien
kategorie: 3100-Kinderarbeit
projekt: Keine
buch_nr: DE00571
created_at: 2026-01-29 13:44:50.395295
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.395297
verwendungszweck:
  Kunde 99326713, Rechnung 41165413  vom 07.10.2022 Christine           Zobel,FeG-Saarbrücken TAN1:591091


wertstellung: 2022-11-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-11-03
kontakt: SCM Verlagsgruppe GmbH
kategorie: 3010-Arbeitsmittel
projekt: Keine
buch_nr: DE00574
created_at: 2026-01-29 13:44:50.396275
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.396276
verwendungszweck:
  FeG-SB, J.Hipfel, Kunde            3478672,Rechnung                   90478532 vom 25.10.2022 TAN1:388035


wertstellung: 2022-12-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2022-12-15
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
buch_nr: 10026
created_at: 2026-01-29 13:44:50.398206
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.398208
verwendungszweck:
  Rundfunk 11.2022 - 01.2023         Beitragsnr. 627155842              Aenderungenganz bequem:            www.rundfunkbeitrag.de


wertstellung: 2023-01-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-01-04
kontakt: Jahrespreis girocard
kategorie: 2410-Gemeindearbeit
projekt: Keine
buch_nr: 10100
created_at: 2026-01-29 13:44:50.399441
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.399443
verwendungszweck:
  Kartendaten: Klaus                 Mandalka Gültig bis                12.2025 Folge-Nr. 0 Ausgabe einer  Debitkarte: Jahrespreisgirocard    bezahlt bis 12.2023


wertstellung: 2023-01-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-01-18
kontakt: buttinette Textil-Versandhaus GmbH
kategorie: 3100-Kinderarbeit
projekt: Keine
buch_nr: DE00596
created_at: 2026-01-29 13:44:50.399863
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.399865
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Kunde             391364804,Rechnung                 3444359 vom 20.12.2022 TAN1:208105


wertstellung: 2023-02-07
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-02-07
kontakt: Barbosa Gil, Alexandra u. Daniel
kategorie: 1100-Mitglieder
projekt: Keine
buch_nr: 10198
created_at: 2026-01-29 13:44:50.415821
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.415823
verwendungszweck:
  Spende für Freie ev. Gemeinde      Saarbrücken - Daniel Barbosa       Giludn Alexandra Jaimes Fernandez


wertstellung: 2023-02-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-02-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4411-Müll Folster
projekt: Keine
buch_nr: 10204
created_at: 2026-01-29 13:44:50.416089
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.416091
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 16.1.2023/  ZKE Obj. 2195635001 / 16.1.2023/   ZKE Obj. 2195635001 / 16.1.2023


wertstellung: 2023-02-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-02-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4421-Müll Schmoller
projekt: Keine
buch_nr: 10205
created_at: 2026-01-29 13:44:50.416102
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.416104
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023/  ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023/   ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023/    ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023


wertstellung: 2023-03-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-03-15
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
buch_nr: 10301
created_at: 2026-01-29 13:44:50.418294
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.418296
verwendungszweck:
  Rundfunk 02.2023 - 04.2023         Beitragsnr. 627155842              Aenderungenganz bequem:            www.rundfunkbeitrag.de


wertstellung: 2023-03-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-03-27
kontakt: HOPE FOR PEOPLE e.V. Herrn Daniel Gross
kategorie: 1810-Schmoller
projekt: Keine
buch_nr: 10324
created_at: 2026-01-29 13:44:50.418386
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.418388
verwendungszweck:
  Aufwandentschaedigung fuer nutzung des Gottesdienstraum               Schmollerstrasse 18 Saarbruecken


wertstellung: 2023-04-11
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-04-11
kontakt: AEJ Saar
kategorie: 3030-Schulungen
projekt: Keine
buch_nr: DE00621
created_at: 2026-01-29 13:44:50.419620
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.419622
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Rechnung          B00040005 vom 31.03.2023, Kunde    7500001681 Julaica-Schulung,       F.Gentejohann, J.Geißler           TAN1:735479


wertstellung: 2023-04-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-04-17
kontakt: IGNIS Akademie
kategorie: 3130-Schulungen
projekt: Keine
buch_nr: DE00623
created_at: 2026-01-29 13:44:50.419943
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.419945
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Teilnehmerbeitrag Christine Zobel Freundesnummer     29430, Rechnungsnr. 722301-24      TAN1:126076


wertstellung: 2023-05-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-05-04
kontakt: Mandalka, Petra und Klaus
kategorie: 3020-Lebensmittel
projekt: Keine
buch_nr: DE00629
created_at: 2026-01-29 13:44:50.483081
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.483083
verwendungszweck:
  FeG-SB, Kostenersatz               Putz-Techniktag 29.04.2023,        Lebensmittel für Mittagessen/      Kaffee trinken TAN1:193820


wertstellung: 2023-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-05-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4421-Müll Schmoller
projekt: Keine
buch_nr: 10489
created_at: 2026-01-29 13:44:50.483507
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.483509
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023/  ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023/   ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023


wertstellung: 2023-06-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-06-15
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
buch_nr: 10584
created_at: 2026-01-29 13:44:50.485080
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.485082
verwendungszweck:
  Rundfunk 05.2023 - 07.2023         Beitragsnr. 627155842              Aenderungenganz bequem:            www.rundfunkbeitrag.de


wertstellung: 2023-07-10
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-07-10
kontakt: Fuchs, Holger, Schornsteinfegermeister
kategorie: 4240-Schmoller
projekt: Keine
buch_nr: DE00649
created_at: 2026-01-29 13:44:50.486289
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.486291
verwendungszweck:
  Rechnung J-23-01376, Kunde         01-155-18, 01.07.2023,             Schmollerstraße 18,                66111 SB TAN1:030091


wertstellung: 2023-07-10
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-07-10
kontakt: SCM Verlagsgruppe GmbH
kategorie: 3100-Kinderarbeit
projekt: Keine
buch_nr: DE00650
created_at: 2026-01-29 13:44:50.486302
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.486303
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Rechnung          R1102125, Kunde                    DE10656621,06.07.23 TAN1:762310


wertstellung: 2023-08-08
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-08-08
kontakt: Barbosa Gil, Alexandra u. Daniel
kategorie: 1100-Mitglieder
projekt: Keine
buch_nr: 10765
created_at: 2026-01-29 13:44:50.487634
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.487636
verwendungszweck:
  Spende für Freie ev. Gemeinde      Saarbrücken - Daniel Barbosa       Gilund Alexandra Jaimes Fernandez


wertstellung: 2023-08-21
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-08-21
kontakt: Schultze, Hilmar
kategorie: 3300-Gastredner
projekt: Keine
buch_nr: DE00660
created_at: 2026-01-29 13:44:50.487973
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.487975
verwendungszweck:
  FeG-SB, Predigt vom 20.08.23,davon Vergütung 150.-, Fahrtkosten       81.- herzlichen Dank TAN1:364409


wertstellung: 2023-09-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-09-15
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
buch_nr: 10851
created_at: 2026-01-29 13:44:50.489217
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.489218
verwendungszweck:
  Rundfunk 08.2023 - 10.2023         Beitragsnr. 627155842              Aenderungenganz bequem:            www.rundfunkbeitrag.de


wertstellung: 2023-09-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-09-27
kontakt: Adonia e.V.
kategorie: 8130-Sonstiges-Auszahlungen
projekt: Keine
buch_nr: DE00678
created_at: 2026-01-29 13:44:50.489516
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.489518
verwendungszweck:
  Freie ev. Gemeinde Saarbrücken,    Hirtenwies 46, 66117               Saarbrücken,Spende für             Konzert Saarbrücken TAN1:945668


wertstellung: 2023-11-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-11-27
kontakt: SCM Verlagsgruppe GmbH
kategorie: 3100-Kinderarbeit
projekt: Keine
buch_nr: DE00690
created_at: 2026-01-29 13:44:50.492123
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.492125
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Rechnung          R1102125, Kunde                    DE10656621,09.11.23 TAN1:085004


wertstellung: 2023-12-05
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2023-12-05
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
notiz: 6380,23
kundenreferenz: 2023-12-05-15.21.20.601758
created_at: 2026-01-29 13:44:50.492506
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.492508
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.600,00 EUR
  vom 05.12 10:48 / IGB 3 GA
  59450010 2010 Karte 0000608
  869 / 2512 / 0 / 1    ABWA+
  KREISSPARKASSE SAARPFALZ /
  /Homburg 66424


wertstellung: 2023-02-03
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-02-03
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
buch_nr: 24068
created_at: 2026-01-29 13:44:50.494382
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.494384
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.000,00 EURvom      03.02 10:37 / IGB 1 GA             59450010 2155 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-02-20
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-02-20
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
notiz: 220,00
buch_nr: 24074
created_at: 2026-01-29 13:44:50.494454
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.494456
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.500,00 EURvom      20.02 11:34 / IGB 1 GA             59450010 2155 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-03-28
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-03-28
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
notiz: 70,00
buch_nr: 24084
created_at: 2026-01-29 13:44:50.494574
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.494576
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.000,00 EURvom      28.03 13:00 / IGB 3 GA             59450010 2010 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-04-17
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-04-17
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
buch_nr: 24089
created_at: 2026-01-29 13:44:50.494634
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.494636
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.000,00 EURvom      17.04 08:06 / IGB 1 GA             59450010 2155 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-05-08
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-05-08
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
buch_nr: 24097
created_at: 2026-01-29 13:44:50.494746
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.494748
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 700,00 EUR vom       06.05 13:01 / IGB 3 GA             59450010 2010 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-05-25
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-05-25
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
notiz: 75,00
buch_nr: 24103
created_at: 2026-01-29 13:44:50.494835
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.494837
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.000,00 EURvom      25.05 10:53 / IGB 1 GA             59450010 2155 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-08-08
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-08-08
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
buch_nr: 24130
created_at: 2026-01-29 13:44:50.495199
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.495201
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.280,00 EURvom      07.08 16:05 / IGB 3 GA             59450010 2010 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-09-05
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-09-05
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
buch_nr: 24141
created_at: 2026-01-29 13:44:50.555198
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.555200
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 500,00 EUR vom       05.09 13:50 / IGB 1 GA             59450010 2155 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-09-25
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-09-25
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
notiz: 55,00
buch_nr: 24152
created_at: 2026-01-29 13:44:50.555387
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.555389
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 2.000,00 EURvom      24.09 18:54 / IGB 1 GA             59450010 2155 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-10-05
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-10-05
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
buch_nr: 24158
created_at: 2026-01-29 13:44:50.555459
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.555461
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 800,00 EUR vom       04.10 16:02 / IGB 1 GA             59450010 2155 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-11-14
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-11-14
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
buch_nr: 24174
created_at: 2026-01-29 13:44:50.555685
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.555687
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.780,00 EURvom      13.11 14:55 / IGB 3 GA             59450010 2010 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-12-05
kontoname: Barkasse
buchungsdatum: 2023-12-05
kontakt: Kreissparkasse Saarpfalz
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
buch_nr: 24182
created_at: 2026-01-29 13:44:50.555795
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.555797
verwendungszweck:
  SB-Einzahlung 1.600,00 EURvom      05.12 10:48 / IGB 3 GA             59450010 2010 Karte                0000608869 / 2512 / 0 / 1


wertstellung: 2023-12-12
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-12
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 4322-Hausrat_Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023121201323813000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.555927
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.555929
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 109160, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2023-12-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-15
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023121501385215000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.555974
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.555975
verwendungszweck:
  Rundfunk 11.2023 - 01.2024 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2023121800568442 MREF: 6271
  558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


wertstellung: 2023-12-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023121501385216000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.555985
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.555987
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300202469608 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2023-12-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023121501385216001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.555998
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556000
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4081653169 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2023-12-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023121501385216002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556011
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556012
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4081655537 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2023-12-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023121501385216003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556024
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556026
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4081653168 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2023-12-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-18
kontakt: Marettek, Ulrike und Christian
kategorie: 6300-Sozialfond
projekt: S-Hirsch, Bernd
kundenreferenz: 2023121809454153000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556176
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556177
verwendungszweck:
  FeG-SB, Kostenersatz aus Sozialfond für Zahnbehandlung B.Hirsch TAN1:515559 EREF: FM231218094451-1 IBAN: DE94590501010242742575 BIC: SAKSDE5
  5XXX


wertstellung: 2023-12-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-18
kontakt: Mang, Ulrike
kategorie: 3020-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023121809535533000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556202
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556205
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Kostenersatz Auslagen für Lebensmittel TAN1:345887 EREF: FM231218095256-2 IBAN: DE44590501010611060914 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2023-12-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-18
kontakt: Zobel, Christine und Johannes
kategorie: 3100-Kinderarbeit
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023121810013317000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556215
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556217
verwendungszweck:
  FeG-SB, Kostenersatz KiGomaterial und Fahrtkosten TAN1:319848 EREF: FM231218100025-3 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2023-12-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-18
kontakt: Klostermann, Miriam und Fabrice
kategorie: 3220-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023121811074600000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556226
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556228
verwendungszweck:
  FeG-SB, Kostenersatz vorw. Lebensmi ttel, vorw. Wohnwoche Jugend TAN1:949920 EREF: FM231218110647-4 IBAN: DE62120300001077644670 BIC: BYLADE
  M1001


wertstellung: 2023-12-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-18
kontakt: Oswald, Lydia und Cedric
kategorie: 3200-Jugendarbeit
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023121811224726000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556238
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556240
verwendungszweck:
  FeG-SB, Kostenersatz KiGo-Material TAN1:927967 EREF: FM231218112142-1 IBAN: DE45500105175434398486 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2023-12-22
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-22
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2100-Personalkosten
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023122201100745000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556311
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556312
verwendungszweck:
  Gehaltskosten Dezember 2023 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2023-12-22
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-22
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2100-Personalkosten
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023122201100745001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556322
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556324
verwendungszweck:
  Dezember 2023 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2023-12-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-27
kontakt: Bund Inland-Mission
kategorie: 7100-Tropfensammler
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023122611272166000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556370
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556372
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Tropfensammler für Inlandmission TAN1:837391 EREF: FM231226112630-1 IBAN: DE06452604750009139500 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2023-12-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-27
kontakt: Wycliff e.V.
kategorie: 8733-Beyer-Auszahlung
projekt: M-Beyer
kundenreferenz: 2023122611493987000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556382
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556383
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende Rahel Beyer 306118 TAN1:577659 EREF: FM231226114833-2 IBAN: DE10350601901013440014 BIC: GENODED1DKD


wertstellung: 2023-12-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-27
kontakt: Kontaktmission E.V.
kategorie: 8723-Oswald-Auszahlung
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023122611513558000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556393
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556395
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, FR-Nr. 8792 Fam.Oswald, Peru TAN1:731023 EREF: FM231226115050-3 IBAN: DE37620500000013736505 BIC: HEISDE66XXX


wertstellung: 2023-12-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-27
kontakt: HCI e.V.
kategorie: 8630-HCI-Auszahlung
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023122611555382000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556404
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556406
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende TAN1:093424 EREF: FM231226115457-4 IBAN: DE06577615910190740500 BIC: GENODED1BNA


wertstellung: 2023-12-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-27
kontakt: HCI e.V.
kategorie: 8630-HCI-Auszahlung
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023122711512786000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556440
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556441
verwendungszweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende TAN1:037343 EREF: FM231227115052-1 IBAN: DE06577615910190740500 BIC: GENODED1BNA


wertstellung: 2024-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024010203334089000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556799
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556801
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4042029259 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024010203334089001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556812
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556814
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4042030805 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE8
  3590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024010203334089002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.556824
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.556826
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4042030804 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE8
  3590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-01-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-03
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024010301390831000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.557252
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.557254
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150952741275 EREF: 005971662402 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2024-01-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-04
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024010401131018000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.557388
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.557397
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1888700664/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104153807900001888700664007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2024-01-02
kontoname: Darlehen
buchungsdatum: 2024-01-02
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: D-Zinsen
kundenreferenz: 2024010208473820000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.557439
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.557441
verwendungszweck:
  Umbuchung Zinsen Privatdarlehen
  Umbuchung Zinsen Privatdarlehen IBAN: DE24452604750010793220 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-01-05
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-05
kontakt: SKB-Witten e.G.
kategorie: 2410-Gemeindearbeit
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024010518451799000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.557731
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.557733
verwendungszweck:
  Kartendaten: Klaus Mandalka IBAN DE79452604750010793200Gültig bis 12.2025 Folge-Nr. 0 Ausgabe einer Debitkarte: Jahrespreis girocard bezahlt
   bis 12.2024


wertstellung: 2024-01-08
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-08
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024010801102164000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.557744
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.557746
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 109549, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2023-12-05
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-05
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 8810-Privatdarlehen-Umbuchung
projekt: Keine
kundenreferenz: 2023120510503134000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.557878
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.557880
verwendungszweck:
  Rückzahlung Privatdaarlehen wegen Überzahlung
  Rückzahlung Privatdaarlehen wegen Überzahlung IBAN: DE79452604750010793200 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2023-12-31
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2023-12-29
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
notiz: 87.574,45
kundenreferenz: 2023122922544300000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.557935
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.557937
verwendungszweck:
  Zinsgutschrift IBAN DE66452604750010793240SKB-KlassikSparen
  Zinsauszahlung auf  IBAN DE79452604750010793200


wertstellung: 2024-01-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024011501380571000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.557963
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.557965
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300202484025 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-01-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024011501380571001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.557976
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.557978
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4161288879 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE8
  3590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-01-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024011501380572000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.557989
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.557991
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4161288878 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-01-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024011501380572001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.558002
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.558003
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4161291310 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE8
  3590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-01-31
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-01-31
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024013101114198000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.571873
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.571875
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150959877874 EREF: 005981640172 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2024-02-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-01
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024020103112470000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.571901
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.571903
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1909861935/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104177583680001909861935007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2024-02-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024020103112470001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.571915
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.571916
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4322188338 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-02-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024020103112471000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.571928
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.571930
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4322189696 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-02-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024020103112471001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.571942
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.571943
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4322189695 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-02-07
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-07
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024020702093980000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.572984
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.572987
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 109937, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-02-19
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-19
kontakt: Zobel, Christine und Johannes
kategorie: 3100-Kinderarbeit
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024021720353207000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.573497
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.573499
verwendungszweck:
  Rechnung Sockenspielsplatz - Zahlungsausgleich TAN1:459545 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2024-02-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024021502025785000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.573535
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.573537
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300202515024 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-02-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4421-Müll Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024021502025785001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.573548
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.573550
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024 EREF: 73000
  13028 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2024-02-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4411-Müll Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024021502025785002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.573560
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.573562
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300032105 MREF: 660000043236 CRED: D
  E6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2024-02-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024021502025785003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.573573
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.573575
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4401846691 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-02-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024021502025786000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.573597
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.573599
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4401848983 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-02-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024021502025786001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.573610
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.573612
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4401846690 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-02-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-02-16
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4323-Steuern_Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024021601103575000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.573783
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.573784
verwendungszweck:
  41100073113315.02.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 00110009569 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE8559050101000
  0081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


wertstellung: 2024-03-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-01
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024030103125557000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.574983
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.574985
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1931134426/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104201014230001931134426007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


wertstellung: 2024-03-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024030103125557001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.574999
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.575001
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4081718495 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-03-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024030103125557002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.575019
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.575021
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4081716999 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-03-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024030103125558000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.575031
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.575033
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4081718496 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-03-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-04
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024030401334891000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.576025
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.576026
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150966944105 EREF: 005912376339 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2024-03-08
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-08
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024030801095836000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.576291
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.576293
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 110323, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-03-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024031501375098000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.576316
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.576318
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300102473328 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-03-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-15
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024031501375099000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.576329
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.576331
verwendungszweck:
  Rundfunk 02.2024 - 04.2024 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2024031800574010 MREF: 6271
  558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


wertstellung: 2024-03-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024031501375099001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.576425
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.576427
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4122131712 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-03-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024031501375099002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.576438
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.576440
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4122134251 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-03-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024031501375099003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.576451
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.576453
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4122131711 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-03-19
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-18
kontakt: Munz GmbH
kategorie: 4500-Renovierung-Umbau
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024031818064337000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.576628
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.576629
verwendungszweck:
  Angebot Nr. 065.24, Freie ev. Gemeinde Saarbruecken, 2 Alu-Tueren TAN1:121479 IBAN: DE77590501010094244126 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-03-25
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-03-25
kontakt: CFK gGmbH
kategorie: 3730-Klausurtagung
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024032408081478000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.576959
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.576961
verwendungszweck:
  Rechnung Nr. 247177 vom 21.3.2024 (Tagung am 16.3.2024, FeG-Saarbruecken) TAN: 168678 IBAN: DE78592520460050007408 BIC: SALADE51NKS


wertstellung: 2024-04-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-03
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024040308335395001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.577338
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.577340
verwendungszweck:
  Umbuchung ANAM: Freie evangelische Gemeinde Saarbrucken im Bund freier evangelischer G ABWA: FREIE EVANGELISCHE GEMEINDESAARBRUCKEN IM BUND 
  FREIER


wertstellung: 2024-04-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024040203341779000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.577351
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.577352
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4401915563 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-04-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024040203341779001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.577363
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.577365
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4401914004 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-04-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024040203341780000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.577377
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.577379
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4401915562 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-04-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-03
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024040301402807000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.577909
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.577911
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1952052835/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104223849890001952052835007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


wertstellung: 2024-04-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-03
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024040301402808000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.577922
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.577923
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150973995135 EREF: 006210922917 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2024-04-02
kontoname: Darlehen
buchungsdatum: 2024-04-02
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: D-Zinsen
kundenreferenz: 2024040207483450000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.578046
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.578048
verwendungszweck:
  Umbuchung Zinsen Privatdarehen
  Umbuchung Zinsen Privatdarlehen IBAN: DE24452604750010793220 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-04-05
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-05
kontakt: Ecclesia Versicherun
kategorie: 4230-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024040508334286000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.578224
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.578227
verwendungszweck:
  SNR 7495746, ED-Sch., 15.02.2024, Hirtenwies 46, FeG Saarbruecken, Gemeindesaal, Fenster EREF: SD1000009667852


wertstellung: 2024-04-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024041501382549000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.578443
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.578445
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300102488396 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-04-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024041501382549001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.578455
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.578457
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4362073537 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-04-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024041501382549002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.578467
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.578469
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4362071027 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-04-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024041501382549003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.578480
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.578481
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4362071028 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-04-22
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-04-22
kontakt: Zobel, Christine und Johannes
kategorie: 3100-Kinderarbeit
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024042011462681000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.578913
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.578915
verwendungszweck:
  Auslagen Lebensmittel Maedelstag, vielen Dank TAN1:283686 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2024-05-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-02
kontakt: Schulz, Mireille und Frank
kategorie: 8830-Privatdarlehen-Rückzahlung
projekt: D-Schulz, Mireille und Frank
kundenreferenz: 2024050107203970000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.579161
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.579163
verwendungszweck:
  Rueckzahlung Privatdarlehen, vielen Dank fuer eure Hilfe TAN1:451459 IBAN: DE96550905000005042178 BIC: GENODEF1S01


wertstellung: 2024-05-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024050203104520000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.579422
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.579424
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4282031908 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-05-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024050203104521000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.579434
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.579436
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4282033498 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-05-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024050203104521001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.579512
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.579515
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4282033499 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-05-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-02
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024050203104521002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.579526
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.579528
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150981054018 EREF: 006031922421 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2024-05-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-02
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024050203104521003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.579538
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.579539
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 111097, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-05-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-03
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024050301342640000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.579928
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.579930
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1973797501/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104247802310001973797501007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


wertstellung: 2024-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024051502072058000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.580258
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.580260
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300102519445 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4323-Steuern_Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024051502072058001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.580270
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.580272
verwendungszweck:
  41100073113315.05.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 11000037767 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE8559050101000
  0081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


wertstellung: 2024-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4421-Müll Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024051502072058002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.580283
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.580284
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024 EREF: 7300044287 MREF: 660000043229 CRED: D
  E6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2024-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4411-Müll Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024051502072059000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.580295
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.580297
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300059388 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE165905
  01010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2024-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024051502072059001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.580307
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.580309
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4042046843 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024051502072059002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.580320
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.580321
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4042046844 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024051502072059003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.580332
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.580334
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4042048980 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-05-31
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-05-31
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024053101135066000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.580782
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.580784
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150988007313 EREF: 006042014391 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2024-06-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-03
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024060303112023000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.580883
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.580885
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4122196883 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-06-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-03
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024060303112024000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.580895
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.580897
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4122195287 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-06-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-03
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024060303112024001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.580907
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.580909
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4122196884 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-06-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-04
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024060401394312000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.581353
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.581355
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1995007041/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104271043860001995007041007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2024-06-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-04
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024060401394312001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.581365
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.581367
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 111484, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-06-11
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-10
kontakt: Hipfel, Renate und Joachim
kategorie: 5200-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024061018382141000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.581649
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.581650
verwendungszweck:
  Auslage Fernseher Eltern-Kind Raum. Vielen Dank TAN1:SecureGo plus IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-06-11
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-10
kontakt: Lademann, Susanne und Volker
kategorie: 3120-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024061018474615000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.581661
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.581663
verwendungszweck:
  Auslagen Sonntagskaffee, vielen Dank TAN1:SecureGo plus IBAN: DE39200411550266433200 BIC: COBADEHD055


wertstellung: 2024-06-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-17
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024061701384627000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.581710
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.581711
verwendungszweck:
  Rundfunk 05.2024 - 07.2024 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2024061800574059 MREF: 6271
  558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


wertstellung: 2024-06-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-17
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024061701384627001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.581722
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.581724
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300202540604 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-06-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024061701384627002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.581735
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.581736
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4042093917 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-06-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024061701384627003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.581747
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.581748
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4042091478 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-06-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024061701384627004
created_at: 2026-01-29 13:44:50.581759
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.581761
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4042091479 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-06-28
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-28
kontakt: Lademann, Susanne und Volker
kategorie: 3010-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024062809161291000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582017
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582019
verwendungszweck:
  Auslage Rechnung Flyer Mundartdinner, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE39200411550266433200 BIC: COBADEHD055


wertstellung: 2024-06-28
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-28
kontakt: Zobel, Christine und Johannes
kategorie: 3010-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024062810041935000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582041
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582042
verwendungszweck:
  Auslage Rechnung Selbstklebende Pontons, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2024-06-28
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-28
kontakt: Zobel, Christine und Johannes
kategorie: 3010-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024062810043345000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582053
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582055
verwendungszweck:
  Auslage Rechnung SCM-Shop seveneleven, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2024-06-28
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-06-28
kontakt: Zobel, Christine und Johannes
kategorie: 3010-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024062810044986000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582066
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582067
verwendungszweck:
  Auslagen Rechnung Wackelaugen, vielen Dak SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2024-07-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024070103383832003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582225
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582227
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4201789257 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-07-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024070103383832004
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582237
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582238
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4201789256 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-07-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4414-Wasser Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024070103383832005
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582248
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582250
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4201787652 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-07-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-01
kontakt: Mandalka, Petra und Klaus
kategorie: 3120-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024070120050419000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582635
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582636
verwendungszweck:
  Auslagen Lebensmittel Kinder-Erlebnistag, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


wertstellung: 2024-07-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-02
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024070201390967000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582682
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582684
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150995014241 EREF: 005933073783 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2024-07-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-03
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024070301124230000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582866
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582867
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1016477076/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104294730820001016477076008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2024-07-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-03
kontakt: Fuchs, Holger, Schornsteinfegermeister
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024070319381524000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582961
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582963
verwendungszweck:
  Rechnung J-24-01129, Kd. Nr. 01-155-16 vom 30.6.2024 SecureGo plus IBAN: DE62592510200120442140 BIC: SALADE51WND


wertstellung: 2024-07-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-04
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024070401131310000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.582973
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.582975
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 111875, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-07-10
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-10
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4414-Wasser Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024071009041818000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.583107
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.583108
verwendungszweck:
  1002206003269949 Wasser/ Abwasser RNr.: 600000141468 355.21- EUR EREF: 300012321083 ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-07-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024071501390491000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.583143
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.583145
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4081736135 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-07-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024071501390491001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.583155
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.583157
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4081738466 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-07-29
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-29
kontakt: Maus, Mathias
kategorie: 3010-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024072719315307000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.643304
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.643305
verwendungszweck:
  Auslage Sprit, Rechnung vom  12.4.2024, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE48550703240051109700 BIC: DEUTDEDBP29


wertstellung: 2024-07-31
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-07-31
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024073101131116000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.643340
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.643342
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151001955073 EREF: 006002495379 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2024-08-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-01
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024080103123897000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.643390
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.643392
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1038360477/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104318915780001038360477008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2024-08-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024080103123898000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.643403
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.643404
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4081796217 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-08-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024080103123898001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.643415
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.643417
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4081796216 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-08-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024080103123898002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.643428
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.643430
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4081794571 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-08-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-01
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024080103123898003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.643440
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.643442
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 112263, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-08-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4411-Müll Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024081501430688000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644113
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644115
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024 EREF: 7300078398 MREF: 660000043229 CRED: D
  E6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2024-08-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4421-Müll Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024081501430688001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644125
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644127
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300093520 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE165905
  01010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2024-08-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024081501430689000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644137
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644139
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300102557503 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-08-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-16
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4323-Steuern_Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024081601120714000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644233
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644234
verwendungszweck:
  41100073113315.08.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 00011033829 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE8559050101000
  0081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


wertstellung: 2024-08-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-16
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024081601120714001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644245
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644247
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4362123181 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-08-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-16
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024081601120714002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644258
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644259
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4362123182 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-08-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-08-16
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024081601120715000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644269
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644271
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4362125643 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-09-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-02
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024090203113958000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644474
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644476
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1061076693/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104345372200001061076693008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


wertstellung: 2024-09-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-02
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024090203113958001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644486
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644487
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151008875170 EREF: 006002668696 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2024-09-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024090203113958002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644498
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644500
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4161354191 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-09-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024090203113958003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644511
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644513
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4161352643 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-09-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024090203113958004
created_at: 2026-01-29 13:44:50.644523
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.644525
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4161354192 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-09-09
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-09
kontakt: Hipfel, Renate und Joachim
kategorie: 3020-Lebensmittel
projekt: P-Kinderfest 2024
kundenreferenz: 2024090917182039000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.646666
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.646668
verwendungszweck:
  Auslage Schwamm, Wuerstchen fuer Kinderferst SecureGo plus IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-09-09
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-09
kontakt: Hipfel, Renate und Joachim
kategorie: 3020-Lebensmittel
projekt: P-Kinderfest 2024
kundenreferenz: 2024090917183034000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.646679
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.646680
verwendungszweck:
  Auslage Edeka Fuchs, Broetchen fuer Kinderfest SecureGo plus IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-09-09
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-09
kontakt: Hipfel, Renate und Joachim
kategorie: 3020-Lebensmittel
projekt: P-Kinderfest 2024
kundenreferenz: 2024090917184517000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.646690
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.646692
verwendungszweck:
  Auslage Globus, Servietten fuer Kinderfest SecureGo plus IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-09-12
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-12
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024091201103675000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647018
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647019
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 112653, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-09-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-16
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024091601371717000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647042
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647043
verwendungszweck:
  Rundfunk 08.2024 - 10.2024 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2024091800572054 MREF: 6271
  558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


wertstellung: 2024-09-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-16
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024091601371717001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647053
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647055
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012329560 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-09-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-16
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024091601371717002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647065
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647067
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4122218309 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-09-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-16
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024091601371717003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647077
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647079
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4122215856 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-09-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-16
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024091601371717004
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647089
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647091
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4122215857 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-09-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-09-02
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 8810-Privatdarlehen-Umbuchung
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024090211492255000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647365
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647367
verwendungszweck:
  Umbuchung Privatdarlehen wegen Überzahlung
  Umbuchung Privatdarlehen wegen Überzahlung IBAN: DE79452604750010793200 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-10-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-01
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024100104131934000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647488
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647489
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151015798517 EREF: 005903933615 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2024-10-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024100104131935000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647499
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647501
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4322231255 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-10-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024100104131935001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647511
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647513
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4322231256 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-10-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024100104131935002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647524
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647525
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4322229731 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-10-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-02
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024100201333025000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.647944
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.647945
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1083209525/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104369572440001083209525008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


wertstellung: 2024-10-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-04
kontakt: Bund FeG
kategorie: 7200-Bund
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024100309104153000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.648211
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.648213
verwendungszweck:
  FeG-Saarbruecken - Allgemeine Bundesarbeit SecureGo plus IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-10-07
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-07
kontakt: Kosa, Christiane und Martin
kategorie: 6300-Sozialfond
projekt: S-Kosa, Christiane
kundenreferenz: 2024100609185873000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.648332
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.648333
verwendungszweck:
  Unterstuetzung Hochwaser, FeG-Saarbruecken mit Gottes Segen SecureGo plus IBAN: AT331400027610825597 BIC: BAWAATWWXXX


wertstellung: 2024-10-07
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-07
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024100701324251000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.648356
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.648358
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 113040, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-10-14
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-14
kontakt: Zobel, Christine und Johannes
kategorie: 2220-Fahrtkosten Referent
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024101410361061000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.648559
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.648561
verwendungszweck:
  Kilometergeld Juli-September 2024, 156km SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2024-10-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024101502032392000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.648763
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.648764
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012346408 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-10-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024101502032392001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.648774
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.648776
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4042141327 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-10-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024101502032393000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.648785
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.648787
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4042139594 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-10-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024101502032393001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.648797
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.648799
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4042139593 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-10-31
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-31
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024103101122785000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.649060
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.649062
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1105458320/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104393633510001105458320008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


wertstellung: 2024-10-31
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-10-31
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024103101122786000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.649117
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.649120
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151022622798 EREF: 006291171375 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFFXXX


wertstellung: 2024-11-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-04
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024110402091962000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.649402
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.649404
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 113429, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-11-12
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-11
kontakt: Panter Oekologischer Heizungsbau
kategorie: 4230-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024111119134547000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650074
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650076
verwendungszweck:
  Rechnung R-00459/2024 vom 21.10.2024 Kundennr. 10433 SecureGo plus IBAN: DE86590400000400004800 BIC: COBADEFFXXX


wertstellung: 2024-11-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024111501430894000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650205
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650207
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012376416 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-11-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4323-Steuern_Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024111501430895000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650218
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650220
verwendungszweck:
  41100073113315.11.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 01100059139 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE8559050101000
  0081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


wertstellung: 2024-11-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4411-Müll Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024111501430895001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650229
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650231
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024 EREF: 7300111807 MREF: 660000043229 CRED: D
  E6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2024-11-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4421-Müll Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024111501430895002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650242
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650244
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300127089 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE165905
  01010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2024-11-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024111501430895003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650254
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650256
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4322249289 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-11-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024111501430895004
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650266
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650268
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4322251446 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-11-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024111501430895005
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650278
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650280
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4322249288 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-11-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-18
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024111801122532000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650428
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650430
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4362169745 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-11-28
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-28
kontakt: Blessings 4 you GmbH
kategorie: 3780-Büchertisch
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024112813403219000
buch_nr: 4842456
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650528
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650530
verwendungszweck:
  Rechnungsnummer: 4842456, Rechnungsdatum: 20.11.24, Kundennummer: 647771 SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


wertstellung: 2024-11-28
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-28
kontakt: Blessings 4 you GmbH
kategorie: 3780-Büchertisch
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024112813415168000
buch_nr: 4840503
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650540
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650542
verwendungszweck:
  Rechnungsnummer: 4840503, Rechnungsdatum: 12.11.24, Kundennummer: 647771 SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


wertstellung: 2024-11-28
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-11-28
kontakt: Blessings 4 you GmbH
kategorie: 3780-Büchertisch
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024112813425366000
buch_nr: 4841584
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650552
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650554
verwendungszweck:
  Rechnungsnummer: 4841584, Rechnungsdatum: 15.11.24, Kundennummer: 647771 SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


wertstellung: 2024-12-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-02
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024120203342790003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650782
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650784
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1129019088/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104416887230001129019088008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2024-12-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024120203342790004
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650795
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650797
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4081860553 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-12-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024120203342790005
created_at: 2026-01-29 13:44:50.650808
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.650809
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4081860552 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-12-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-03
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024120301410450000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.651140
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.651142
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151029543005 EREF: 006381141798 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2024-12-09
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-09
kontakt: Zobel, Christine und Johannes
kategorie: 2220-Fahrtkosten Referent
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024120712501316000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.651345
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.651347
verwendungszweck:
  Kilometergeld Oktobe-Dezember 2024 - 231km SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2024-12-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-04
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024120401132384000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.651500
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.651502
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 113818, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2024-12-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-16
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024121601393468000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.651757
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.651759
verwendungszweck:
  Rundfunk 11.2024 - 01.2025 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2024121800573483 MREF: 6271
  558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


wertstellung: 2024-12-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-16
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024121601393469000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.651770
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.651772
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012392443 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2024-12-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-16
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024121601393469001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.651782
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.651784
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4201810216 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-12-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-16
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024121601393469002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.651794
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.651796
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4201812406 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-12-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-16
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024121601393469003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.651807
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.651809
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4201810217 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2024-12-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-27
kontakt: Lademann, Susanne und Volker
kategorie: 3020-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024122710155626000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.652190
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.652192
verwendungszweck:
  Rechnung Edeka St. Ingbert vom 25.11.2024 SecureGo plus IBAN: DE39200411550266433200 BIC: COBADEHD055


wertstellung: 2024-12-30
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2024-12-30
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024123001354396000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.652582
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.652583
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 114206, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-02
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2024123118035619001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.652731
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.652733
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151036441691 EREF: 006142510043 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025010203363442005
created_at: 2026-01-29 13:44:50.652862
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.652864
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4042205200 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025010203363442006
created_at: 2026-01-29 13:44:50.652875
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.652876
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4042197168 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025010203363442007
created_at: 2026-01-29 13:44:50.652886
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.652888
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4042197169 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025010203363442008
created_at: 2026-01-29 13:44:50.652898
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.652900
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4042195802 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-01-07
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-07
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025010701375341000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653391
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653393
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1154379583/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104440561290001154379583008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


wertstellung: 2025-01-13
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-13
kontakt: SCM Verlagsgruppe GmbH
kategorie: 3110-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025011207055223000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653567
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653569
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 91108266 vom 19.12.2024 SecureGo plus EREF: 0002 IBAN: DE84600400710624080801 BIC: SOLADES1LBG


wertstellung: 2025-01-13
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-13
kontakt: SCM Verlagsgruppe GmbH
kategorie: 3110-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025011207085144000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653579
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653581
verwendungszweck:
  Rechnung Nr. 91112719 vom 23.12.2024 SecureGo plus EREF: 0003 IBAN: DE84600400710624080801 BIC: COBADEFFXXX


wertstellung: 2025-01-14
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-14
kontakt: SCM Verlagsgruppe GmbH
kategorie: 3110-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025011414134548000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653590
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653592
verwendungszweck:
  Retoure SEPA Ueberweisung vom 13.01.2025, Rueckgabegrund: AC01 IBAN fehlerhaft und ungültig SVWZ: RETURN, Rg.Nr. 91108266 vom 19.12.2024 ERE
  F: 0002 IBAN: DE84600400710624080801 BIC: SOLADES1LBG


wertstellung: 2025-01-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025011503091275005
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653673
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653675
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012405754 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2025-01-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025011503091276000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653685
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653686
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4122266622 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-01-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025011503091276001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653697
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653699
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4122266621 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-01-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025011503091276002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653708
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653710
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4122268841 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-01-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-27
kontakt: Antsa
kategorie: 2141-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025012619021950000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653824
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653826
verwendungszweck:
  Ausgleich für entgangener Urlaub SecureGo plus EREF: 23993 IBAN: DE50590501010611323676 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-01-28
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-28
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2131-Gehalt
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025012801350227000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653872
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653874
verwendungszweck:
  Januar 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-01-31
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-31
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025013101115275000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653954
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653956
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1176943161/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104463469760001176943161008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2025-01-31
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-01-31
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025013101115276000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.653966
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.653968
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151043298845 EREF: 005914839884 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-02-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-03
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025020303342284000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.654184
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.654185
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4362188269 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-02-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-03
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025020303342284001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.654196
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.654197
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4362187065 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-02-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-03
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025020303342284002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.654208
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.654209
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4362188268 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-02-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-03
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025020303342284003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.654219
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.654221
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4362196218 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-02-06
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-06
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025020601122884000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.654753
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.654755
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 114593, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-02-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-17
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4421-Müll Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025021702054117000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.654871
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.654873
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025 EREF: 73000
  07560 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2025-02-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-17
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4411-Müll Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025021702054118000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.654883
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.654884
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025 EREF: 7300018893 MREF: 660000043236 CRED: D
  E6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2025-02-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-17
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025021702054118001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.654894
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.654896
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300202641182 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2025-02-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025021702054118002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.654906
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.654907
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4122308946 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-02-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025021702054120000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.654918
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.654920
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4122308945 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-02-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025021702054120001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.654930
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.654932
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4122311083 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-02-15
kontoname: Sparkasse
buchungsdatum: 2025-02-17
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025-02-15-02.11.24.980380
created_at: 2026-01-29 13:44:50.655068
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.655070
verwendungszweck:
  Rechnung
  SPARKASSE SAARBRUECKEN
  Entgelt Sparkassen-Card
  für 2025/KartNr.******1910
  Christian Oswald
  20250217-SL046-00039712317


wertstellung: 2025-02-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-17
kontakt: ICEJ
kategorie: 8130-Sonstiges-Auszahlungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025021720093471000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.655093
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.655094
verwendungszweck:
  Spende FeG-Saarbruecken - Kollekte am 16.2.2025 SecureGo plus IBAN: DE63520604100004020200 BIC: GENODEF1EK1


wertstellung: 2025-02-21
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-21
kontakt: Hipfel, Manuel
kategorie: 3210-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025022110381276000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.655539
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.655540
verwendungszweck:
  Auslagen Rechnung SCM-Shop Nr. 91108266 und Nr911127719 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-02-25
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-24
kontakt: Khula Kibangu, Christine
kategorie: 6300-Sozialfond
projekt: S-Khula, Christine
kundenreferenz: 2025022418485291000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.655562
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.655563
verwendungszweck:
  FeG Saarbruecken, Sozialfong Unterstuetzung SecureGo plus IBAN: DE53590501010611138546 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-02-25
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-24
kontakt: Hamid Bakhtiar
kategorie: 6300-Sozialfond
projekt: S-Bakhtiar, Hamid
kundenreferenz: 2025022418494443000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.655574
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.655576
verwendungszweck:
  FeG Saarbruecken, Darlehen von Sozialfond SecureGo plus IBAN: DE36500100600923304606 BIC: PBNKDEFFXXX


wertstellung: 2025-02-25
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-02-24
kontakt: Blessings 4 you GmbH
kategorie: 3780-Büchertisch
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025022418500778000
buch_nr: 4860339
created_at: 2026-01-29 13:44:50.655586
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.655588
verwendungszweck:
  Rechnung Nr. 4860339, Kundennummer 64771, FeG-Saarbrueckn SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


wertstellung: 2025-03-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-03
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025030303343225006
created_at: 2026-01-29 13:44:50.713376
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.713378
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4122367495 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-03-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-03
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025030303343225007
created_at: 2026-01-29 13:44:50.713389
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.713391
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4122366147 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-03-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-03
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025030303343226000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.713401
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.713403
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4122367494 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-03-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-03
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025030303343226001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.713413
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.713415
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4122376451 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-03-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-03
kontakt: Lademann, Susanne und Volker
kategorie: 3010-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025030309070117000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.713489
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.713491
verwendungszweck:
  Auslagen Arbeitsmaterial, Abdeckung Mischpult SecureGo plus IBAN: DE39200411550266433200 BIC: COBADEHD055


wertstellung: 2025-03-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-04
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025030401393760000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.713827
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.713829
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1199625339/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104487375830001199625339008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


wertstellung: 2025-03-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-04
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025030401393761000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.713839
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.713841
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151050292834 EREF: 006043573600 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-03-10
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-10
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025031001115976000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714047
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714048
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 114982, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-03-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-17
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025031701380596000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714134
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714136
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300202675348 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2025-03-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-17
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025031701380597000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714146
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714148
verwendungszweck:
  Rundfunk 02.2025 - 04.2025 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025031800525143 MREF: 6271
  558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


wertstellung: 2025-03-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025031701380597001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714158
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714160
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4201857809 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-03-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025031701380597002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714170
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714171
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4201860147 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-03-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-03-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025031701380597003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714181
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714183
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4201857808 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-04-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-01
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025040106063059000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714539
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714541
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1221914041/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104510197350001221914041008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


wertstellung: 2025-04-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025040106063059001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714550
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714552
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4362220324 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-04-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025040106063060000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714563
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714564
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4362220325 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-04-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025040106063060001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714574
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714576
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4362218937 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-04-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025040106063060002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714585
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714587
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4362229444 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-04-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-01
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025040106063061000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.714598
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.714600
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151056970562 EREF: 006142955957 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-04-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-02
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025040201154720000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.715035
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.715037
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 115371, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-04-03
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-03
kontakt: Büchle, Anna
kategorie: 8310-Veranstaltungen-Eingang
projekt: P-Seelsorgeseminar 2025
kundenreferenz: 2025040311340867000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.715141
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.715142
verwendungszweck:
  Teilnahmegebuehr fuer   Seelsorgeschulung AsB von Anna Buechle, Bildchenstr. 19 in 66346 Puettlingen


wertstellung: 2025-04-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-04
kontakt: Rochlitzer, Sebastian
kategorie: 3140-Veranstaltungen
projekt: P-Kinderkonzert 2025
kundenreferenz: 2025040417101044000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.715283
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.715285
verwendungszweck:
  FeG-Saarbruecken am 28.3.2025 - Fah rtkostenerstattung F010 TAN1:331975 IBAN: DE07200411550740966700 BIC: COBADEHD055


wertstellung: 2025-04-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025041502033623000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.715561
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.715563
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012425986 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2025-04-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025041502033623001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.715573
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.715575
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4161372439 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-04-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025041502033624000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.715598
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.715600
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4161374764 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-04-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025041502033624001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.715611
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.715612
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4161372438 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-04-28
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-04-28
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2141-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025042801120767000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.715914
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.715915
verwendungszweck:
  April 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-05-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025050203084965003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.716530
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.716532
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4122397606 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025050203084965004
created_at: 2026-01-29 13:44:50.716542
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.716544
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4122396177 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025050203084966000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.716554
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.716581
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4122397605 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025050203084966001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.716592
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.716594
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4122407001 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-02
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025050203084966002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.716605
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.716607
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151063886615 EREF: 006053924398 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-05-06
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-06
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025050601371541000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.717209
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.717211
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1245021039/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104534301270001245021039008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


wertstellung: 2025-05-12
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-12
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025051201282411000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.717628
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.717629
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 115806, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-05-19
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-19
kontakt: Heib, Martin
kategorie: 4500-Renovierung-Umbau
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025051718152184000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.717666
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.717668
verwendungszweck:
  Auslage Rechnung Hornbach, Steckdose, Mantelleitung SecureGo plus IBAN: DE60590501010295514582 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4421-Müll Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025051502491854000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.717692
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.717694
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025 EREF: 7300046253 MREF: 660000043229 CRED: D
  E6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2025-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4411-Müll Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025051502491855000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.717705
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.717707
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025 EREF: 7300064694 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE165905
  01010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2025-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025051502491855001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.717718
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.717720
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300102622910 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2025-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025051502491856000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.717731
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.717732
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4322295109 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025051502491856001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.717746
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.717748
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4322297126 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025051502491856002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.717758
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.717759
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4322295110 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-20
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-19
kontakt: AEJ Saar
kategorie: 3240-Veranstaltungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025051918590795000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.717943
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.717944
verwendungszweck:
  Rechnung Nr B00040147 vom 9.5.2025, Kd.Nr 7500001681 SecureGo plus IBAN: DE30590920003087740004 BIC: GENODE51SB2


wertstellung: 2025-05-26
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-26
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2141-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025052601113667001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718127
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718129
verwendungszweck:
  Mai 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-05-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-26
kontakt: Hipfel, Manuel
kategorie: 3220-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025052619335181000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718218
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718220
verwendungszweck:
  Auslagen Lebenmittel Jugendarbeit - Aldi vom 15.5.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-26
kontakt: Hipfel, Manuel
kategorie: 3220-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025052619340066000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718230
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718232
verwendungszweck:
  Auslagen Lebenmittel Jugendarbeit - Kaufland vom 16.5.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-26
kontakt: Hipfel, Manuel
kategorie: 3220-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025052619341954000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718242
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718244
verwendungszweck:
  Auslagen Lebensmittel Jugendarbeit - Globus vom 16.5.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-26
kontakt: Hipfel, Manuel
kategorie: 3220-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025052619342848000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718254
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718256
verwendungszweck:
  Auslagen Lebensmittel Jugendarbeit - Globus vom 17.5.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-26
kontakt: Hipfel, Manuel
kategorie: 3220-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025052619343727000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718268
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718270
verwendungszweck:
  Auslagen Lebenmittel Jugendarbeit - Aldi vom 16.5.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-05-30
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-05-30
kontakt: Mandalka, Petra und Klaus
kategorie: 4500-Renovierung-Umbau
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025052907214618000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718395
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718397
verwendungszweck:
  Auslage Leuchtmittel Folster, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


wertstellung: 2025-06-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-02
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025060203114679000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718480
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718486
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1268197178/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104557319030001268197178008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2025-06-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025060203114679001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718500
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718502
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4201928873 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-06-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025060203114679002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718514
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718515
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4201918261 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-06-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025060203114679003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718527
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718529
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4201919675 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-06-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025060203114679004
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718540
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718542
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4201919676 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-06-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-02
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025060203114679005
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718553
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718555
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151070578338 EREF: 006113611905 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-06-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-02
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025060203114680000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.718567
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.718568
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 116144, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-06-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-16
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025061601395808000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.719753
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.719755
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012464089 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2025-06-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-16
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025061601395809000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.719766
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.719768
verwendungszweck:
  Rundfunk 05.2025 - 07.2025 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025061800576633 MREF: 6271
  558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


wertstellung: 2025-06-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025061701343375000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.719931
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.719932
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4322339493 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-06-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025061701343376000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.719944
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.719945
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4322339492 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-06-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025061701343376001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.719957
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.719959
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4322341775 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-06-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-06-27
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2141-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025062701133133000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.720267
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.720268
verwendungszweck:
  Juni 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-07-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025070106371422001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.720385
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.720387
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4401951732 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-07-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025070106371422002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.720397
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.720399
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4401953178 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-07-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025070106371423000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.720409
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.720411
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4401953177 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-07-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025070106371423001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.720421
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.720423
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4401962455 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-07-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-01
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025070106371423002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.720433
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.720434
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151077316227 EREF: 006551571141 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-07-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-02
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025070201340249000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.720858
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.720860
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1291328434/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104581318360001291328434008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2025-07-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-02
kontakt: MATTHIAS MEIER LENA MEIER
kategorie: 1820-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025070208343118000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.720883
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.720885
verwendungszweck:
  Spende - Danke fur die Nutzung der Raume fur unsere Mannergruppe.Matthias Meier, Burgstrase 7, 66440 Blieskastel


wertstellung: 2025-07-07
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-07
kontakt: Büchle, Anna
kategorie: 8310-Veranstaltungen-Eingang
projekt: P-Seelsorgeseminar 2025
kundenreferenz: 2025070607162575000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.734201
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.734203
verwendungszweck:
  Auslagen Wasgau, Hackfleisch fuer ASB-Seminar SecureGo plus IBAN: DE05500105175444513493 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2025-07-07
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-07
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025070701135333000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.734488
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.734490
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 116529, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-07-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-18
kontakt: Schneider, Tom
kategorie: 5100-Gemeinde allgemein
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025071811535256000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.735004
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.735006
verwendungszweck:
  Auslage Rechnung Amazon Netzgeraet, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE24600909005639034600 BIC: GENODEF1P20


wertstellung: 2025-07-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-18
kontakt: Schneider, Tom
kategorie: 5100-Gemeinde allgemein
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025071811542831000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.735017
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.735019
verwendungszweck:
  Auslage Rechnung Amazon Ram, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE24600909005639034600 BIC: GENODEF1P20


wertstellung: 2025-07-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-18
kontakt: AEJ Saar
kategorie: 3240-Veranstaltungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025071811545587000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.735203
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.735204
verwendungszweck:
  Rechnungsnummer: B00040192,  Rechnungsdatum: 17.07.2025, Kundennummer: 7500001681 SecureGo plus IBAN: DE30590920003087740004 BIC: GENODE51SB
  2

notiz:
  Nach Aussage von Joachim gibt es einen Beschluss der Gemeindeleitung das Jugendlichen die Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen ermöglicht werden soll


wertstellung: 2025-07-22
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-22
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025072201151925000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.735344
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.735346
verwendungszweck:
  1002206003269949 Wasser/ Abwasser RNr.: 600105094368 179.99 EUR EREF: 300102651327 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590
  501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2025-07-28
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-28
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2141-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025072801130225000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.735493
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.735494
verwendungszweck:
  Juli 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-08-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-04
kontakt: Schmidt, Karen Lydia
kategorie: 3780-Büchertisch
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025080207213708000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.735893
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.735895
verwendungszweck:
  Erstattung Auslagen Bible for nations, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE93300209002705621438 BIC: CMCIDEDDXXX


wertstellung: 2025-07-31
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-31
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025073101133186000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.736064
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.736066
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1315473129/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104604660320001315473129008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2025-07-31
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-07-31
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025073101133186001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.736078
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.736080
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151084211501 EREF: 006401707617 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-08-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025080104120173000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.736133
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.736135
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4362250217 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-08-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025080104120173001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.736147
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.736149
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4362251701 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-08-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025080104120173002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.736161
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.736163
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4362251702 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-08-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025080104120174000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.736176
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.736178
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4362260922 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-08-11
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-11
kontakt: Blessings 4 you GmbH
kategorie: 3780-Büchertisch
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025081008102343000
buch_nr: 4881731
created_at: 2026-01-29 13:44:50.737448
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.737450
verwendungszweck:
  Rechnung Nr.4881731 vom 1.8.2025, Kd. Nr. 647771 SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


wertstellung: 2025-08-11
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-11
kontakt: Zobel, Christine und Johannes
kategorie: 3110-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025081008103982000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.737462
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.737464
verwendungszweck:
  Auslage Rechnung Amazon Moderationskarten SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2025-08-19
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-19
kontakt: Jensen, Gesine und Lars
kategorie: 8830-Privatdarlehen-Rückzahlung
projekt: D-Jensen, Gesine und Lars
kundenreferenz: 2025081907025901000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.737516
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.737518
verwendungszweck:
  Rueckzahlung Privatdarlehen FeG-Saarbruecken, vielen Dank, SecureGo plus IBAN: DE50590920008009000209 BIC: GENODE51SB2


wertstellung: 2025-08-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025081501413155000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.737583
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.737585
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 51.00 EUR EREF: 300202723991 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2025-08-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4411-Müll Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025081501413155001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.737596
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.737598
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025 EREF: 7300100596 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE165905
  01010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2025-08-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-15
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4421-Müll Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025081501413156000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.737609
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.737611
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025 EREF: 7300090497 MREF: 660000043229 CRED: D
  E6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2025-08-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-18
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025081801123093000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.737701
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.737703
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4122418637 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-08-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-18
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025081801123094000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.737715
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.737717
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4122416359 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-08-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-18
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025081801123094001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.737728
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.737730
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4122416358 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-08-18
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-18
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025081801123094002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.737741
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.737743
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 116913, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-08-25
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-25
kontakt: Andreas Stenzel
kategorie: 8320-Veranstaltungen Ausgang
projekt: P-Seelsorgeseminar 2025
kundenreferenz: 2025082407271269000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.737848
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.737850
verwendungszweck:
  Fahrtkosten FeG-Saarbruecken August 2025 SecureGo plus IBAN: DE87370100500614207500 BIC: PBNKDEFFXXX


wertstellung: 2025-08-26
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-26
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2141-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025082601164561000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.738320
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.738321
verwendungszweck:
  Gehaltskosten GfB Minijob August 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-08-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-08-27
kontakt: Ecclesia Versicherun
kategorie: 4230-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025082709334396000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.738374
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.738376
verwendungszweck:
  SNR 7710205, Geb.-LW-Sch., 16.02.2025, Hirtenwies 46, FeG Saarbruecken, Gemeindehaus EG EREF: SD1308053386


wertstellung: 2025-09-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-01
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025090103100514004
created_at: 2026-01-29 13:44:50.738547
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.738548
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1340405767/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104628369280001340405767008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


wertstellung: 2025-09-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025090103100515000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.738560
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.738562
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4122488283 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-09-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025090103100515001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.738573
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.738574
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4122478984 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-09-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025090103100515002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.738586
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.738587
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4122477584 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-09-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025090103100515003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.738599
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.738600
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4122478985 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-09-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-02
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025090201393404000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.739184
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.739185
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151090728972 EREF: 005926223759 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-09-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-02
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025090201393404001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.739196
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.739198
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 117298, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-09-11
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-10
kontakt: Andreas Stenzel
kategorie: 8320-Veranstaltungen Ausgang
projekt: P-Seelsorgeseminar 2025
kundenreferenz: 2025091019072762000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.739882
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.739884
verwendungszweck:
  Fahrtkosten FeG-Saarbruecken August 2 2025 SecureGo plus IBAN: DE87370100500614207500 BIC: PBNKDEFFXXX


wertstellung: 2025-09-12
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-12
kontakt: Marettek, Ulrike und Christian
kategorie: 6300-Sozialfond
projekt: S-Hirut, Daniel
kundenreferenz: 2025091212071870000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.739920
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.739922
verwendungszweck:
  3. Rate fuer Sozialfond Hirut,Bekele Daniel SecureGo plus IBAN: DE94590501010242742575 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-09-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-15
kontakt: Saarlandischer Rundfunk
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025091501390677000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740010
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740012
verwendungszweck:
  Rundfunk 08.2025 - 10.2025 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025091800578916 MREF: 6271
  558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


wertstellung: 2025-09-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-15
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025091501390678000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740022
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740024
verwendungszweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 51.00 EUR EREF: 300102659703 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE0759050101000070
  1011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2025-09-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4422-Fernwärme Schmoller (689)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025091501390678001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740035
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740036
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4282064634 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-09-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025091501390678002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740047
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740049
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4282064633 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-09-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-15
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025091501390678003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740059
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740061
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4282066904 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-09-23
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-23
kontakt: Total Feuerschutz GmbH
kategorie: 4230-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025092307112970000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740199
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740201
verwendungszweck:
  Rechnung DSR/01324738, LO-11414, Kundennr 415748 SecureGo plus IBAN: DE14700700100440158400 BIC: DEUTDEMMXXX


wertstellung: 2025-09-26
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-09-26
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2141-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025092601153225000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740399
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740401
verwendungszweck:
  September 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-10-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025100105413444000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740631
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740633
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4362290115 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-10-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025100105413445000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740644
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740646
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4362281573 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-10-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025100105413445001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740657
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740659
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4362281574 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-10-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025100105413445002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740671
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740672
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4362280200 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-10-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-01
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025100105413445003
created_at: 2026-01-29 13:44:50.740683
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.740685
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151097623570 EREF: 005807311792 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-10-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-02
kontakt: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
kategorie: 2350-Telefon Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025100201340825000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.741166
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.741168
verwendungszweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1364380709/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104649488060001364380709008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9
  700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


wertstellung: 2025-10-06
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-06
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025100601340124000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.801710
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.801713
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 117683, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-10-10
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-10
kontakt: Ecclesia Versicherun
kategorie: 4230-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025101009341771000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.801850
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.801852
verwendungszweck:
  SNR 7710205, Geb.-LW-Sch., 16.02.2025, Hirtenwies 46, FeG Saarbruecken, Gemeindehaus EG EREF: SD1308075307


wertstellung: 2025-10-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-27
kontakt: Zobel, Christine und Johannes
kategorie: 3110-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025102517335325000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.802195
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.802196
verwendungszweck:
  Rechnung Amazon vom 13.10.2025 - Etiketen SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2025-10-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-27
kontakt: Zobel, Christine und Johannes
kategorie: 3110-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025102517341325000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.802206
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.802208
verwendungszweck:
  Rechnung Home24 Rollcontainer vom 9.10.2025 SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2025-10-14
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-14
kontakt: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
kategorie: 4424-Wasser Schmoller
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025101401345229000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.802219
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.802221
verwendungszweck:
  1002206003269949 Wasser/ Abwasser RNr.: 600000154524 14.39 EUR EREF: 300102670152 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE075905
  01010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


wertstellung: 2025-10-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-27
kontakt: Blessings 4 you GmbH
kategorie: 3780-Büchertisch
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025102608525177000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.802471
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.802473
verwendungszweck:
  Sammelbuchung enstsprechend Kontoauszug vom 16.10.2025 SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


wertstellung: 2025-10-28
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-28
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2141-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025102801385032000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.802544
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.802546
verwendungszweck:
  Oktober 2025 Gehaltskosten Minijob MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-10-31
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-10-31
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025103101144674000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.802621
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.802623
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151104281799 EREF: 006401930243 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-10-28
kontoname: Darlehen
buchungsdatum: 2025-10-28
kontakt: Freie evangelische Gemeinde Saarbruecken
kategorie: 0300-Umbuchungen
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025102814401040000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803317
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803319
verwendungszweck:
  Sonderzahlung von Sonderspende
  Sonderzahlung von Sonderspende SecureGo plus IBAN: DE24452604750010793220 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-11-06
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-05
kontakt: SCM Verlagsgruppe GmbH
kategorie: 3110-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025110520083738000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803330
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803332
verwendungszweck:
  Rechnung Nr. 91264295 vom 29.10.2025 SecureGo plus EREF: 100001 IBAN: DE84600400710624080801 BIC: COBADEFFXXX


wertstellung: 2025-11-06
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-05
kontakt: Christine Zobel/Johannes
kategorie: 3120-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025110520232752000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803411
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803413
verwendungszweck:
  Rechnung Aldi vom 29.10.2025 SecureGo plus EREF: 100002 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2025-11-10
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-10
kontakt: blessings4you
kategorie: 3780-Büchertisch
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025111010220887000
buch_nr: 4893435
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803466
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803468
verwendungszweck:
  Rechnung Nr. 4893435 vom 31.10.2025 SecureGo plus EREF: 4893435 IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


wertstellung: 2025-11-10
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-10
kontakt: blessings4you
kategorie: 3780-Büchertisch
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025111010234393000
buch_nr: 4894076
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803479
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803481
verwendungszweck:
  Rechnung Nr. 4894076 vom 6.11.2025 SecureGo plus EREF: 4894076 IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


wertstellung: 2025-11-10
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-10
kontakt: Andreas Stenzel
kategorie: 8320-Veranstaltungen Ausgang
projekt: P-Seelsorgeseminar 2025
kundenreferenz: 2025111010363637000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803492
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803494
verwendungszweck:
  Fahrtkosten Seminar Saarbrücken 21.11.2025 SecureGo plus EREF: 0350 IBAN: DE87370100500614207500 BIC: PBNKDEFFXXX


wertstellung: 2025-11-11
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-11
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025111101373276001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803518
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803520
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 118069, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-11-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-17
kontakt: Hipfel, Manuel
kategorie: 3220-Lebensmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025111517091700000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803610
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803611
verwendungszweck:
  Auslagen Lebensmittel Aldi vom 31.10.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-11-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-17
kontakt: Hipfel, Manuel
kategorie: 3210-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025111517114929000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803636
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803637
verwendungszweck:
  Auslagen Haspro Pulse event vom 25.10.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-11-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-17
kontakt: Hipfel, Manuel
kategorie: 3210-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025111517124483000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803701
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803703
verwendungszweck:
  Auslagen ATM Gaming Deutschland Gmbh vom 25.10.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-11-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-17
kontakt: Landeshauptstadt Saarbrucken
kategorie: 4411-Müll Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025111702045170000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803728
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803730
verwendungszweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025 EREF: 7300126281 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE165905
  01010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


wertstellung: 2025-11-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4427-Schmoller_OG (125)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025111702045170001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803746
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803747
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4282116034 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-11-17
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-17
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4423-Strom Schmoller (686)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025111702045170002
created_at: 2026-01-29 13:44:50.803758
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.803760
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4282113989 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-11-21
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-21
kontakt: SCM-Bundes Verlag
kategorie: 3780-Büchertisch
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025112108240248000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.804260
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.804262
verwendungszweck:
  Kd.-Nr.: DE13434298 Rg.-Nr.: R1332058 Rg.-Datum: 29. Oktober 2025 SecureGo plus EREF: 19917 IBAN: DE70452604750001467200 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-11-24
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-24
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025112401133326000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.804394
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.804395
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4401966747 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-11-24
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-24
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025112401133326001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.804407
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.804409
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4401967029 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-11-25
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-26
kontakt: Parfait, Segha
kategorie: 6300-Sozialfond
projekt: S-Parfait, Segha
kundenreferenz: 2025112600425990000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.804473
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.804474
verwendungszweck:
  Unterstützung Sozialfond FeG-Saarbrücken SecureGo plus IBAN: DE09590501010611812033 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-11-26
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-26
kontakt: Gema
kategorie: 3140-Veranstaltungen
projekt: P-Kinderkonzert 2025
kundenreferenz: 2025112607350930000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.804498
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.804500
verwendungszweck:
  Rechnung Nr. 7116138142 vom 12.11.2025 Kd.Nr. 2001189913 SecureGo plus IBAN: DE73100800000786186200 BIC: DRESDEFF100


wertstellung: 2025-11-26
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-26
kontakt: Bund FeG
kategorie: 7200-Bund
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025112616504197000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.804629
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.804631
verwendungszweck:
  Unterstuetzung der Bundesarbeit - FeG-Saarbrücken SecureGo plus IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-11-27
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-11-27
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2141-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025112701155827001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.804775
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.804776
verwendungszweck:
  November 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-12-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025120103361988006
created_at: 2026-01-29 13:44:50.804963
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.804965
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4201992276 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-12-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025120103361988007
created_at: 2026-01-29 13:44:50.804977
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.804979
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4201992277 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-12-01
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-01
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025120103361988008
created_at: 2026-01-29 13:44:50.804990
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.804991
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4202000960 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2025-12-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-02
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025120201421965000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.805669
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.805671
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151110846107 EREF: 006074815771 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2025-12-04
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-04
kontakt: Gemeinwohl gGmbH
kategorie: 2430-Verwaltung-Personal
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025120401175311000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.805832
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.805834
verwendungszweck:
  Rg.Nr. 118454, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-12-08
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-08
kontakt: FeG-Koblenz
kategorie: 2210-Fahrtkosten Pastor
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025120616560690000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.806031
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.806032
verwendungszweck:
  Anteil Fahrtkosten Eric Giessmann, FeG-Saarbrücken, Tagung Langeoog SecureGo plus IBAN: DE88452604750004531300 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2025-12-08
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-08
kontakt: Oswald, Lydia und Cedric
kategorie: 5100-Gemeinde allgemein
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025120616555289000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.806044
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.806045
verwendungszweck:
  Auslage Rechnung Tablets für Gottesdienst SecureGo plus IBAN: DE45500105175434398486 BIC: INGDDEFFXXX


wertstellung: 2025-12-16
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-15
kontakt: Brockhaus Kommissionsgeschäft Gesellschaft mit beschränkter Haftung
kategorie: 3780-Büchertisch
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025121518344183000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.806154
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.806156
verwendungszweck:
  Rechnung Nr. 25346736 vom 2.12.2025 SecureGo plus IBAN: DE39600100700951615705 BIC: PBNKDEFFXXX BNAM: Brockhaus Kommissionsgeschäft Gesellsc
  haft mit beschränkter Haftung


wertstellung: 2025-12-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-15
kontakt: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio
kategorie: 2420-Gebühren
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025121501393006000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.806358
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.806360
verwendungszweck:
  Rundfunk bis 01.2026 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025121800585559 MREF: 6271558421
  601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


wertstellung: 2025-12-19
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-19
kontakt: Pistorius, Anja und Rudi
kategorie: 3010-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025121916172971000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.806693
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.806694
verwendungszweck:
  Auslage Papiertischtücher für Brunchgottesdienst SecureGo plus IBAN: DE69590100660082157669 BIC: PBNKDEFFXXX


wertstellung: 2025-12-29
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-29
kontakt: Mandalka, Petra und Klaus
kategorie: 3010-Arbeitsmittel
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025122513343730000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.806880
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.806881
verwendungszweck:
  Rechnung Thermoskannen - Galaxus vom 8.12.2025 SecureGo plus IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


wertstellung: 2025-12-29
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2025-12-29
kontakt: Bund FeG
kategorie: 2141-Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025122901114880000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.807369
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.807371
verwendungszweck:
  Dezember 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


wertstellung: 2026-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2026-01-02
kontakt: 1+1 Telecom GmbH
kategorie: 2340-Telefon Folster
projekt: Keine
kundenreferenz: 2025123112031179001
created_at: 2026-01-29 13:44:50.807603
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.807605
verwendungszweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151117831820 EREF: 006075003893 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COB
  ADEFF


wertstellung: 2026-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2026-01-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2026010203371500004
created_at: 2026-01-29 13:44:50.807783
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.807785
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4322398035 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2026-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2026-01-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2026010203371500005
created_at: 2026-01-29 13:44:50.807795
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.807796
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4322396754 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2026-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2026-01-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4412-Fernwärme Folster (284,286)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2026010203371500006
created_at: 2026-01-29 13:44:50.807806
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.807808
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4322398034 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2026-01-02
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2026-01-02
kontakt: Energie SaarLorLux AG
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2026010203371500007
created_at: 2026-01-29 13:44:50.807819
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.807820
verwendungszweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4322405104 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


wertstellung: 2026-01-15
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2026-01-15
kontakt: eins energie in sachsen
kategorie: 4413-Strom Folster (187,547)
projekt: Keine
kundenreferenz: 2026011501402745000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.808661
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.808663
verwendungszweck:
  VKONT: 83113789 Vertrag:79303371/STROM Hirtenwies 46 Saarbruecken EREF: 092204853493 MREF: 831137890110251222 CRED: DE37ZZZ00000071762 IBAN:
   DE36600501010008035761 BIC: SOLADEST600


wertstellung: 2026-01-19
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2026-01-19
kontakt: EGtec Elektrotechnik GmbH+CO.KG
kategorie: 4500-Renovierung-Umbau
projekt: Keine
kundenreferenz: 2026011807233242000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.808797
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.808799
verwendungszweck:
  Abschlagsrechnung Nr 0009/26 - 2. Zahlung SecureGo plus IBAN: DE75591900000121320002 BIC: SABADE5SXXX


wertstellung: 2026-01-22
kontoname: Hauptkonto
buchungsdatum: 2026-01-21
kontakt: EGtec Elektrotechnik GmbH+CO.KG
kategorie: 4500-Renovierung-Umbau
projekt: Keine
kundenreferenz: 2026012119465490000
created_at: 2026-01-29 13:44:50.808921
updated_at: 2026-01-29 13:44:50.808923
verwendungszweck:
  Abschlagsrechnung Nr 0009/26 - 3 Zahlung SecureGo plus IBAN: DE75591900000121320002 BIC: SABADE5SXXX


# hibiscus_transactions

datum: 2023-09-25
valuta: 2023-09-25
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rg.Nr. 107987, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-09-26
valuta: 2023-09-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten September 2023 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-09-26
valuta: 2023-09-26
empfaenger_name: Freie evangelische Gemeinde Saarbrucken im Bund freier
empfaenger_konto: DE82590501010000608869
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Überweisungsgutschr.
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Umbuchung von Giro Spk-SB auf Giro SKB EREF: FM230925121846-1 ANAM: Freie evangelische Gemeinde Saarbrucken im Bund freier evangelischer G ABWA: FREIE EVANGELISCHE GEMEINDESAARBRUCKEN IM BUND FREIER


datum: 2023-09-26
valuta: 2023-09-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden
empfaenger_konto: DE40452604750009494005
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Anmeldecode 45027-41327, Christine Zobel TAN1:501637 EREF: FM230926110055-1 IBAN: DE40452604750009494005 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-09-26
valuta: 2023-09-26
empfaenger_name: Bund Freier Ev. Gemeinden
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Lego-Bautage TAN1:722137 EREF: FM230926110345-2 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-09-27
valuta: 2023-09-27
empfaenger_name: Adonia e.V.
empfaenger_konto: DE11600100700035082706
empfaenger_blz: PBNKDEFFXXX
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Freie ev. Gemeinde Saarbrücken, Hi rtenwies 46, 66117 Saarbrücken, Spende für Konzert Saarbrücken TAN1:945668 EREF: FM230927150636-1 IBAN: DE11600100700035082706 BIC: PBNKDEFFXXX


datum: 2023-09-28
valuta: 2023-09-28
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  September 2023 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-10-02
valuta: 2023-10-02
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4281990100 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-10-02
valuta: 2023-10-02
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4281991781 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-10-02
valuta: 2023-10-02
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4281991780 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-10-04
valuta: 2023-10-04
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150931364684 EREF: 006410219528 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2023-10-04
valuta: 2023-10-04
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1826398616/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104082263570001826398616007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2023-10-04
valuta: 2023-10-04
empfaenger_name: Maus, Mathias
empfaenger_konto: DE48550703240051109700
empfaenger_blz: DEUTDEDBP29
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-SB, Rechnung 20.21.33 September2023, Hausmeisterleistunge n TAN1:421721 EREF: FM231004102055-1 IBAN: DE48550703240051109700 BIC: DEUTDEDBP29


datum: 2023-10-04
valuta: 2023-10-04
empfaenger_name: Blessings 4 you GmbH
empfaenger_konto: DE48604500500030017094
empfaenger_blz: SOLADES1LBG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kunde 453901, Rechnung 4776070 vom 26.09.23 TAN1:254343 EREF: FM231004102744-2 IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


datum: 2023-10-04
valuta: 2023-10-04
empfaenger_name: CFK gGmbH
empfaenger_konto: DE78592520460050007408
empfaenger_blz: SALADE51NKS
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG Saarbrücken, Rechnung 245278 vom 30.09.2023, Tagung vom 30.09.2023 TAN1:403143 EREF: FM231004110435-3 IBAN: DE78592520460050007408 BIC:SALADE51NKS


datum: 2023-10-04
valuta: 2023-10-04
empfaenger_name: HCI e.V.
empfaenger_konto: DE11574601170001907405
empfaenger_blz: GENODED1NWD
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende TAN1:829229 EREF: FM231004114654-1 IBAN: DE11574601170001907405 BIC: GENODED1NWD


datum: 2023-10-13
valuta: 2023-10-13
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rg.Nr. 108375, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-10-16
valuta: 2023-10-16
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden
empfaenger_konto: DE40452604750009494005
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Anmeldecode 45233-41327 Susanne Lademann TAN1:920177 EREF: FM231015172932-1 IBAN: DE40452604750009494005 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-10-16
valuta: 2023-10-16
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300012210279 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2023-10-16
valuta: 2023-10-16
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4041966666 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-10-16
valuta: 2023-10-16
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4041966667 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-10-16
valuta: 2023-10-16
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4041968543 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-10-23
valuta: 2023-10-23
empfaenger_name: HCI e.V.
empfaenger_konto: DE11574601170001907405
empfaenger_blz: GENODED1NWD
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende zur Verwendung Flüchtlingskinder wg. Krieg Ukraine TAN1:061364 EREF: FM231021110437-1 IBAN: DE11574601170001907405 BIC: GENODED1NWD


datum: 2023-10-23
valuta: 2023-10-23
empfaenger_name: Mang, Ulrike
empfaenger_konto: DE44590501010611060914
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Kostenersatz Auslagen für Lebensmittel usw. TAN1:588523 EREF: FM231023094748-1 IBAN: DE44590501010611060914 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-10-24
valuta: 2023-10-24
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Oktober 2023 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-10-26
valuta: 2023-10-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Oktober 2023 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-10-30
valuta: 2023-10-30
empfaenger_name: Maus, Mathias
empfaenger_konto: DE48550703240051109700
empfaenger_blz: DEUTDEDBP29
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-SB, Rechnung 20.21.34 Oktober 2023,Hausmeisterleistungen TAN1:510492 EREF: FM231030092335-1 IBAN: DE48550703240051109700 BIC: DEUTDEDBP29


datum: 2023-10-30
valuta: 2023-10-30
empfaenger_name: Joachim Hipfel
empfaenger_konto: DE52590501010074399346
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-SB, Spesenabrechnung April-September 2023 TAN1:689246 EREF: FM231030093555-2 IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-10-31
valuta: 2023-10-31
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150938495321 EREF: 006000908333 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2023-11-02
valuta: 2023-11-02
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1847210927/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104106177110001847210927007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2023-11-03
valuta: 2023-11-03
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rg.Nr. 108767, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-11-06
valuta: 2023-11-06
empfaenger_name: HCI e.V.
empfaenger_konto: DE11574601170001907405
empfaenger_blz: GENODED1NWD
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende TAN1:648098 EREF: FM231106145042-1 IBAN: DE11574601170001907405 BIC: GENODED1NWD


datum: 2023-11-15
valuta: 2023-11-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE85590501010000081232
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  41100073113315.11.2023Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2023 EREF: 00110942528 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE85590501010000081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


datum: 2023-11-15
valuta: 2023-11-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300012225677 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2023-11-15
valuta: 2023-11-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023/ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023/ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023 EREF: 7300112781 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2023-11-15
valuta: 2023-11-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 16.1.2023/ZKE Obj. 2195635001 / 16.1.2023 EREF: 7300132288 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2023-11-15
valuta: 2023-11-15
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4322122165 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-11-15
valuta: 2023-11-15
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4322124517 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-11-15
valuta: 2023-11-15
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4322122164 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-11-20
valuta: 2023-11-20
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4161283445 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-11-21
valuta: 2023-11-21
empfaenger_name: Kontaktmission E.V.
empfaenger_konto: DE37620500000013736505
empfaenger_blz: HEISDE66XXX
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-Saarbrücken, FR-Nr. 8792 Fam.Oswald, Peru TAN1:464350 EREF: FM231121094640-1 IBAN: DE37620500000013736505 BIC: HEISDE66XXX


datum: 2023-11-24
valuta: 2023-11-24
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  November 2023 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-11-27
valuta: 2023-11-27
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten November 2023 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-11-27
valuta: 2023-11-27
empfaenger_name: Bundes Verlag Witten
empfaenger_konto: DE70452604750001467200
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Rechnung R1102125, Kunde DE10656621,09.11.23 TAN1:085004 EREF: FM231127122912-1 IBAN: DE70452604750001467200 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-11-27
valuta: 2023-11-27
empfaenger_name: Blessings 4 you GmbH
empfaenger_konto: DE48604500500030017094
empfaenger_blz: SOLADES1LBG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kunde 453901, Rechnung 4784916 vom 17.11.23 TAN1:862040 EREF: FM231127123158-2 IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


datum: 2023-11-27
valuta: 2023-11-27
empfaenger_name: Zobel Johannes
empfaenger_konto: DE74500105175424067949
empfaenger_blz: INGDDEFFXXX
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-SB, Kostenersatz Fahrtkosten Seelsorgeseminar Hattingen, Material KiGo, Wertschätzungskoffer TAN1:263870 EREF: FM231127123545-3 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


datum: 2023-11-27
valuta: 2023-11-27
empfaenger_name: Zobel Johannes
empfaenger_konto: DE74500105175424067949
empfaenger_blz: INGDDEFFXXX
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-SB, Kostenersatz Fahrtkosten IGB TAN1:186615 EREF: FM231127124437-1 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


datum: 2023-11-28
valuta: 2023-11-28
empfaenger_name: Klarna
empfaenger_konto: DE13760700120500154000
empfaenger_blz: DEUTDEMM760
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Verwendungszweck 1759204160832 Petra Mandalka FeG-Saarbrücken KiGo TAN1:323871 EREF: FM231128175825-1 IBAN: DE13760700120500154000 BIC: DEUTDEMM760


datum: 2023-11-29
valuta: 2023-11-29
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
empfaenger_konto: DE09452604750009477200
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rg.Nr. 11656, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE09452604750009477200 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2023-12-01
valuta: 2023-12-01
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1867895200/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104130736640001867895200007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2023-12-01
valuta: 2023-12-01
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150945608590 EREF: 006130734737 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2023-12-04
valuta: 2023-12-04
empfaenger_name: Maus, Mathias
empfaenger_konto: DE48550703240051109700
empfaenger_blz: DEUTDEDBP29
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-SB, Rechnung 20.21.35 November 2023,Hausmeisterleistungen TAN1:291503 EREF: FM231204124129-1 IBAN: DE48550703240051109700 BIC: DEUTDEDBP29


datum: 2023-12-05
valuta: 2023-12-05
empfaenger_name: JENS PETER ADAM
empfaenger_konto: CH8400769439015112001
empfaenger_blz: BLKBCH22
art: Überweisungsgutschr.
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  SPENDE VON JENS ADAM, CHRISCHONARAI N 139, 4126 BETTINGEN, SCHWEIZ. DAV ON 150 EURO FUR DEN SOZIALFONDS


datum: 2023-12-08
valuta: 2023-12-08
empfaenger_name: Mandalka, Petra
empfaenger_konto: DE61594500101010056636
empfaenger_blz: SALADE51HOM
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-SB, Kostenersatz, Einkauf Wachstuchdecke für großen Tisch im Kinderraum Folster TAN1:060494 EREF: FM231208111334-1 IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


datum: 2023-12-15
valuta: 2023-12-15
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rundfunk 11.2023 - 01.2024 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2023121800568442 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


datum: 2023-12-15
valuta: 2023-12-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300202469608 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2023-12-18
valuta: 2023-12-18
empfaenger_name: Marettek C. u. U.
empfaenger_konto: DE94590501010242742575
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-SB, Kostenersatz aus Sozialfond für Zahnbehandlung B.Hirsch TAN1:515559 EREF: FM231218094451-1 IBAN: DE94590501010242742575 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2023-12-18
valuta: 2023-12-18
empfaenger_name: Klostermann, Fabrice Pierre
empfaenger_konto: DE62120300001077644670
empfaenger_blz: BYLADEM1001
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-SB, Kostenersatz vorw. Lebensmi ttel, vorw. Wohnwoche Jugend TAN1:949920 EREF: FM231218110647-4 IBAN: DE62120300001077644670 BIC: BYLADEM1001


datum: 2023-12-27
valuta: 2023-12-27
empfaenger_name: Joachim Hipfel
empfaenger_konto: DE52590501010074399346
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-SB, Spesenabrechnung Oktober bis Dezember 2023 TAN1:527404 EREF: FM231226120354-5 IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2024-01-02
valuta: 2024-01-02
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120479286/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4042030805 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2024-01-02
valuta: 2024-01-02
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120479284/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4042030804 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2024-01-03
valuta: 2024-01-03
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150952741275 EREF: 005971662402 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-01-04
valuta: 2024-01-04
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1888700664/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104153807900001888700664007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2024-01-05
valuta: 2024-01-05
empfaenger_name: Jahrespreis girocard
empfaenger_konto: DE32452604759973080300
art: Entgelt/Auslagen
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kartendaten: Klaus Mandalka IBAN DE79452604750010793200Gültig bis 12.2025 Folge-Nr. 0 Ausgabe einer Debitkarte: Jahrespreis girocard bezahltbis 12.2024


datum: 2024-01-15
valuta: 2024-01-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300202484025 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2024-01-15
valuta: 2024-01-15
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120175689/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4161288879 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2024-01-15
valuta: 2024-01-15
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120198125/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4161291310 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2024-01-26
valuta: 2024-01-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Januar 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-01-29
valuta: 2024-01-29
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Januar 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-01-31
valuta: 2024-01-31
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150959877874 EREF: 005981640172 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-02-01
valuta: 2024-02-01
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1909861935/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104177583680001909861935007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2024-02-12
valuta: 2024-02-12
empfaenger_name: Mandalka, Petra und Klaus
empfaenger_konto: DE61594500101010056636
empfaenger_blz: SALADE51HOM
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Auslagen - Kopien, Isolierkannen, Lebensmittel TAN1:546260 IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


datum: 2024-02-15
valuta: 2024-02-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300202515024 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2024-02-15
valuta: 2024-02-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024 EREF: 7300013028 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2024-02-15
valuta: 2024-02-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300032105 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2024-02-16
valuta: 2024-02-16
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE85590501010000081232
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  41100073113315.02.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 00110009569 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE85590501010000081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


datum: 2024-02-23
valuta: 2024-02-23
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Februar 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-02-29
valuta: 2024-02-29
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Februar 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-03-01
valuta: 2024-03-01
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1931134426/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104201014230001931134426007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-03-04
valuta: 2024-03-04
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150966944105 EREF: 005912376339 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-03-15
valuta: 2024-03-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300102473328 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2024-03-15
valuta: 2024-03-15
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rundfunk 02.2024 - 04.2024 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2024031800574010 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


datum: 2024-03-25
valuta: 2024-03-25
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Maerz 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-03-26
valuta: 2024-03-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  März 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-04-03
valuta: 2024-04-03
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1952052835/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104223849890001952052835007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-04-03
valuta: 2024-04-03
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150973995135 EREF: 006210922917 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-04-03
valuta: 2024-04-03
empfaenger_name: Freie evangelische Gemeinde Saarbrucken im Bund freier
empfaenger_konto: DE82590501010000608869
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Überweisungsgutschr.
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Umbuchung ANAM: Freie evangelische Gemeinde Saarbrucken im Bund freier evangelischer G ABWA: FREIE EVANGELISCHE GEMEINDESAARBRUCKEN IM BUNDFREIER


datum: 2024-04-15
valuta: 2024-04-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300102488396 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2024-04-24
valuta: 2024-04-24
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten April 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-04-26
valuta: 2024-04-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  April 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-05-02
valuta: 2024-05-02
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150981054018 EREF: 006031922421 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-05-03
valuta: 2024-05-03
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1973797501/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104247802310001973797501007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-05-15
valuta: 2024-05-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300102519445 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2024-05-15
valuta: 2024-05-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE85590501010000081232
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  41100073113315.05.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 11000037767 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE85590501010000081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


datum: 2024-05-15
valuta: 2024-05-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024 EREF: 7300044287 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2024-05-15
valuta: 2024-05-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300059388 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2024-05-27
valuta: 2024-05-27
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Mai 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-05-27
valuta: 2024-05-27
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Mai 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-05-31
valuta: 2024-05-31
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150988007313 EREF: 006042014391 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-06-04
valuta: 2024-06-04
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1995007041/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104271043860001995007041007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2024-06-17
valuta: 2024-06-17
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rundfunk 05.2024 - 07.2024 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2024061800574059 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


datum: 2024-06-17
valuta: 2024-06-17
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300202540604 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2024-06-25
valuta: 2024-06-25
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Juni 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-06-26
valuta: 2024-06-26
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
empfaenger_konto: DE09452604750009477200
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rg.Nr. 12255, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE09452604750009477200 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-06-26
valuta: 2024-06-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Juni 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-07-02
valuta: 2024-07-02
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150995014241 EREF: 005933073783 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-07-03
valuta: 2024-07-03
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1016477076/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104294730820001016477076008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2024-07-03
valuta: 2024-07-03
empfaenger_name: Bund FeG
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KecK - Kindererlebnistag 2024, FeG-Saarbruecken 73,50EUR Spende fuer Kinder helfen Kinder 42 EUR SecureGo plus IBAN: DE98452604750000140900BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-07-25
valuta: 2024-07-25
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Juli 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-07-29
valuta: 2024-07-29
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Juli 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-07-31
valuta: 2024-07-31
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151001955073 EREF: 006002495379 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-08-01
valuta: 2024-08-01
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1038360477/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104318915780001038360477008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2024-08-15
valuta: 2024-08-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024 EREF: 7300078398 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2024-08-15
valuta: 2024-08-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300093520 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2024-08-15
valuta: 2024-08-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300102557503 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2024-08-16
valuta: 2024-08-16
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE85590501010000081232
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  41100073113315.08.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 00011033829 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE85590501010000081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


datum: 2024-08-23
valuta: 2024-08-23
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  August 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-08-23
valuta: 2024-08-23
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten August 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-09-02
valuta: 2024-09-02
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1061076693/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104345372200001061076693008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-09-02
valuta: 2024-09-02
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151008875170 EREF: 006002668696 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-09-16
valuta: 2024-09-16
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rundfunk 08.2024 - 10.2024 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2024091800572054 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


datum: 2024-09-16
valuta: 2024-09-16
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012329560 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2024-09-25
valuta: 2024-09-25
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten September 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-09-26
valuta: 2024-09-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  September 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-10-01
valuta: 2024-10-01
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151015798517 EREF: 005903933615 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-10-02
valuta: 2024-10-02
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1083209525/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104369572440001083209525008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-10-15
valuta: 2024-10-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012346408 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2024-10-24
valuta: 2024-10-24
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Oktober 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-10-25
valuta: 2024-10-25
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Oktober 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-10-31
valuta: 2024-10-31
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1105458320/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104393633510001105458320008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-10-31
valuta: 2024-10-31
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151022622798 EREF: 006291171375 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


datum: 2024-11-15
valuta: 2024-11-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012376416 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2024-11-15
valuta: 2024-11-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE85590501010000081232
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  41100073113315.11.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 01100059139 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE85590501010000081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


datum: 2024-11-15
valuta: 2024-11-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024 EREF: 7300111807 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2024-11-15
valuta: 2024-11-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300127089 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2024-11-26
valuta: 2024-11-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten November 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-11-28
valuta: 2024-11-28
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  November 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-12-02
valuta: 2024-12-02
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1129019088/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104416887230001129019088008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2024-12-03
valuta: 2024-12-03
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151029543005 EREF: 006381141798 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2024-12-16
valuta: 2024-12-16
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rundfunk 11.2024 - 01.2025 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2024121800573483 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


datum: 2024-12-16
valuta: 2024-12-16
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012392443 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2024-12-20
valuta: 2024-12-20
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Dezember 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2024-12-23
valuta: 2024-12-23
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Dezember 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-01-02
valuta: 2025-01-02
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151036441691 EREF: 006142510043 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-01-07
valuta: 2025-01-07
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1154379583/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104440561290001154379583008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


datum: 2025-01-14
valuta: 2025-01-14
empfaenger_name: SCM-Shop
empfaenger_konto: DE84600400710624080801
empfaenger_blz: SOLADES1LBG
art: Retouren
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Retoure SEPA Ueberweisung vom 13.01.2025, Rueckgabegrund: AC01 IBAN fehlerhaft und ungültig SVWZ: RETURN, Rg.Nr. 91108266 vom 19.12.2024 EREF: 0002 IBAN: DE84600400710624080801 BIC: SOLADES1LBG


datum: 2025-01-15
valuta: 2025-01-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012405754 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2025-01-28
valuta: 2025-01-28
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Januar 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-01-29
valuta: 2025-01-30
empfaenger_name: Blessings4you GmbH
empfaenger_konto: DE48604500500030017094
empfaenger_blz: SOLADES1LBG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rechnungsnummer: 4839603, 4840162, 4855793, 4855793 SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


datum: 2025-01-31
valuta: 2025-01-31
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1176943161/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104463469760001176943161008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2025-01-31
valuta: 2025-01-31
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151043298845 EREF: 005914839884 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-02-17
valuta: 2025-02-17
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025 EREF: 7300007560 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2025-02-17
valuta: 2025-02-17
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025 EREF: 7300018893 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2025-02-17
valuta: 2025-02-17
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300202641182 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2025-02-21
valuta: 2025-02-21
empfaenger_name: Mandalka, Petra und Klaus
empfaenger_konto: DE61594500101010056636
empfaenger_blz: SALADE51HOM
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Auslagen T-Shirts, Sockenspielplatz, Besen SecureGo plus IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


datum: 2025-02-25
valuta: 2025-02-25
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Februar 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-02-26
valuta: 2025-02-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Februar 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-03-04
valuta: 2025-03-04
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1199625339/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104487375830001199625339008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


datum: 2025-03-04
valuta: 2025-03-04
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151050292834 EREF: 006043573600 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-03-17
valuta: 2025-03-17
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300202675348 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2025-03-17
valuta: 2025-03-17
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rundfunk 02.2025 - 04.2025 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025031800525143 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


datum: 2025-03-26
valuta: 2025-03-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten März 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-03-26
valuta: 2025-03-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  März 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-04-01
valuta: 2025-04-01
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1221914041/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104510197350001221914041008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


datum: 2025-04-01
valuta: 2025-04-01
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151056970562 EREF: 006142955957 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-04-15
valuta: 2025-04-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012425986 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2025-04-25
valuta: 2025-04-25
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten April 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-05-02
valuta: 2025-05-02
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151063886615 EREF: 006053924398 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-05-06
valuta: 2025-05-06
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1245021039/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104534301270001245021039008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


datum: 2025-05-15
valuta: 2025-05-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025 EREF: 7300046253 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2025-05-15
valuta: 2025-05-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025 EREF: 7300064694 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2025-05-15
valuta: 2025-05-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300102622910 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2025-05-26
valuta: 2025-05-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Mai 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-05-26
valuta: 2025-05-26
empfaenger_name: Bund FeG
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  FeG-Saarbruecken Spielmaterial Keck-Tag 70 EUR Spende Kinder helfen Kindern 18,70 EUR SecureGo plus IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-06-02
valuta: 2025-06-02
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1268197178/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104557319030001268197178008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2025-06-02
valuta: 2025-06-02
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151070578338 EREF: 006113611905 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-06-10
valuta: 2025-06-10
empfaenger_name: JENS PETER ADAM
empfaenger_konto: CH8400769439015112001
empfaenger_blz: BLKBCH22
art: Überweisungsgutschr.
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  SPENDE VON J. ADAM, CHRISCHONARAIN 139, CH - 4126 BETTINGEN. DAVON JE 80 EURO AN RAHEL BEYER (WYCLIFF) UN D SOZIALFONDS.


datum: 2025-06-16
valuta: 2025-06-16
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012464089 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2025-06-16
valuta: 2025-06-16
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rundfunk 05.2025 - 07.2025 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025061800576633 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


datum: 2025-06-25
valuta: 2025-06-25
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Juni 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-07-01
valuta: 2025-07-01
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151077316227 EREF: 006551571141 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-07-02
valuta: 2025-07-02
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1291328434/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104581318360001291328434008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2025-07-14
valuta: 2025-07-15
empfaenger_name: Blessings 4 you GmbH
empfaenger_konto: DE48604500500030017094
empfaenger_blz: SOLADES1LBG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rechnung: 4874865, 4879837, 4874004 und Storno Rechnung 4873822 SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


datum: 2025-07-18
valuta: 2025-07-18
empfaenger_name: AEJ Saar
empfaenger_konto: DE30590920003087740004
empfaenger_blz: GENODE51SB2
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rechnungsnummer: B00040192,  Rechnungsdatum: 17.07.2025, Kundennummer: 7500001681 SecureGo plus IBAN: DE30590920003087740004 BIC: GENODE51SB2


datum: 2025-07-22
valuta: 2025-07-22
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Wasser/ Abwasser RNr.: 600105094368 179.99 EUR EREF: 300102651327 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2025-07-25
valuta: 2025-07-25
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Juli 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-07-31
valuta: 2025-07-31
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1315473129/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104604660320001315473129008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2025-07-31
valuta: 2025-07-31
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151084211501 EREF: 006401707617 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-08-04
valuta: 2025-08-04
empfaenger_name: Blessings 4 you GmbH
empfaenger_konto: DE48604500500030017094
empfaenger_blz: SOLADES1LBG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rechnung 4880133, 4881172, 4873735,4880433 und Rest Storno Rechnung 4873822 (-86,41 EUR) SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


datum: 2025-08-15
valuta: 2025-08-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 51.00 EUR EREF: 300202723991 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2025-08-15
valuta: 2025-08-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025 EREF: 7300100596 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2025-08-15
valuta: 2025-08-15
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025 EREF: 7300090497 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2025-08-26
valuta: 2025-08-26
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten August 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-09-01
valuta: 2025-09-01
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1340405767/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104628369280001340405767008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


datum: 2025-09-02
valuta: 2025-09-02
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151090728972 EREF: 005926223759 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-09-15
valuta: 2025-09-15
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rundfunk 08.2025 - 10.2025 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025091800578916 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


datum: 2025-09-15
valuta: 2025-09-15
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 51.00 EUR EREF: 300102659703 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2025-09-24
valuta: 2025-09-24
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten September 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-10-01
valuta: 2025-10-01
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151097623570 EREF: 005807311792 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-10-02
valuta: 2025-10-02
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1364380709/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104649488060001364380709008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


datum: 2025-02-17
valuta: 2025-02-15
art: RECHNUNG
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  RechnungSPARKASSE SAARBRUECKENEntgelt Sparkassen-Cardfür 2025/KartNr.******1910Christian Oswald20250217-SL046-00039712317


datum: 2025-10-14
valuta: 2025-10-14
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  1002206003269949 Wasser/ Abwasser RNr.: 600000154524 14.39 EUR EREF: 300102670152 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


datum: 2025-10-28
valuta: 2025-10-28
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Oktober 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-10-31
valuta: 2025-10-31
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151104281799 EREF: 006401930243 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-11-17
valuta: 2025-11-17
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025 EREF: 7300126281 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


datum: 2025-11-18
valuta: 2025-11-18
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
empfaenger_konto: DE09452604750009477200
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rg.Nr. 12875, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE09452604750009477200 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-11-27
valuta: 2025-11-27
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten November 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2025-12-02
valuta: 2025-12-02
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151110846107 EREF: 006074815771 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2025-12-15
valuta: 2025-12-15
empfaenger_name: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio
empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rundfunk bis 01.2026 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025121800585559 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


datum: 2025-12-15
valuta: 2025-12-16
empfaenger_name: Brockhaus Kommissionsgeschäft Gesellschaft mit beschränkter Haftung
empfaenger_konto: DE39600100700951615705
empfaenger_blz: PBNKDEFFXXX
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rechnung Nr. 25346736 vom 2.12.2025 SecureGo plus IBAN: DE39600100700951615705 BIC: PBNKDEFFXXX BNAM: Brockhaus Kommissionsgeschäft Gesellschaft mit beschränkter Haftung


datum: 2025-12-23
valuta: 2025-12-23
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Dezember 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2026-01-02
valuta: 2026-01-02
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151117831820 EREF: 006075003893 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2026-01-15
valuta: 2026-01-15
empfaenger_name: eins energie in sachsen
empfaenger_konto: DE36600501010008035761
empfaenger_blz: SOLADEST600
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VKONT: 83113789 Vertrag:79303371/STROM Hirtenwies 46 Saarbruecken EREF: 092204853493 MREF: 831137890110251222 CRED: DE37ZZZ00000071762 IBAN:DE36600501010008035761 BIC: SOLADEST600


datum: 2026-01-28
valuta: 2026-01-28
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Gehaltskosten Januar 2026 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2026-01-28
valuta: 2026-01-28
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Januar 2026 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


datum: 2026-02-02
valuta: 2026-02-02
empfaenger_name: Blessings 4 you GmbH
empfaenger_konto: DE48604500500030017094
empfaenger_blz: SOLADES1LBG
art: Überweisungsauftrag
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Kd.Nr. 195220 Rechnung Nr. 3824967 vom 16.1.2026 SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


datum: 2026-02-02
valuta: 2026-02-02
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4402022780 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2026-02-02
valuta: 2026-02-02
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4402023910 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2026-02-02
valuta: 2026-02-02
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4402023911 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


datum: 2026-02-02
valuta: 2026-02-02
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151123952964 EREF: 005867872973 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


datum: 2026-02-03
valuta: 2026-02-03
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
art: Basislastschrift
created_at: 2026-02-05 12:55:13
updated_at: 2026-02-05 12:55:13
zweck:
  Rg.Nr. 119235, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


